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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 11 499.00 | 1 782.00 | 9 717.00 | 11 499.00 |
040 Immobilisations financières | 552.00 | | 552.00 | 552.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 42 051.00 | 1 782.00 | 40 269.00 | 42 051.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 585.00 | | 3 585.00 | 3 585.00 |
072 Créances – Autres | 677.00 | | 677.00 | 677.00 |
084 Disponibilités | 16 732.00 | | 16 732.00 | 16 732.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 190.00 | | 1 190.00 | 1 190.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 22 185.00 | | 22 185.00 | 22 185.00 |
110 Total général Actif | 64 235.00 | 1 782.00 | 62 453.00 | 64 235.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 020.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 516.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 536.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 46 223.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 652.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 144.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 042.00 | |
176 Total des dettes | | | 53 917.00 | |
180 Total général Passif | | | 62 453.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 42 051.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 34 092.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 7 530.00 | | | 7 530.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 40 264.00 | | | 40 264.00 |
230 Autres produits | 1 006.00 | | | 1 006.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 48 800.00 | | | 48 800.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 011.00 | | | 2 011.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 12 095.00 | | | 12 095.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 585.00 | | | -3 585.00 |
242 Autres charges externes. | 28 127.00 | | | 28 127.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 399.00 | | | 1 399.00 |
250 Rémunérations du personnel | 2 610.00 | | | 2 610.00 |
252 Charges sociales | 320.00 | | | 320.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 782.00 | | | 1 782.00 |
262 Autres charges | 80.00 | | | 80.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 44 838.00 | | | 44 838.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 962.00 | | | 3 962.00 |
294 Charges financières | 472.00 | | | 472.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -26.00 | | | -26.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 516.00 | | | 3 516.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 499.00 | | | 499.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 552.00 | | | 552.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 42 051.00 | | | 42 051.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 494.00 | | | 9 494.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 794.00 | | | 7 794.00 |