| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 645.00 | 459.00 | 3 186.00 | 3 645.00 |
AH Fonds commercial | 2 730 000.00 | | 2 730 000.00 | 2 730 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 111.00 | 5 513.00 | 43 598.00 | 49 111.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 940.00 | 18 907.00 | 99 033.00 | 117 940.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 8 772.00 | | 8 772.00 | 8 772.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 909 468.00 | 24 879.00 | 2 884 589.00 | 2 909 468.00 |
BT Marchandises | 301 564.00 | | 301 564.00 | 301 564.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 101.00 | | 97 101.00 | 97 101.00 |
BZ Autres créances | 4 725.00 | | 4 725.00 | 4 725.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 099.00 | | 1 099.00 | 1 099.00 |
CF Disponibilités | 140 304.00 | | 140 304.00 | 140 304.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 176.00 | | 11 176.00 | 11 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 555 969.00 | | 555 969.00 | 555 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 465 437.00 | 24 879.00 | 3 440 558.00 | 3 465 437.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 772.00 | | | 8 772.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 289.00 | | | 125 289.00 |
DL TOTAL (I) | 625 289.00 | | | 625 289.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 415 439.00 | | | 2 415 439.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 590.00 | | | 6 590.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 309 884.00 | | | 309 884.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 954.00 | | | 81 954.00 |
EA Autres dettes | 684.00 | | | 684.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 717.00 | | | 717.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 815 269.00 | | | 2 815 269.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 440 558.00 | | | 3 440 558.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 618 134.00 | | | 618 134.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 2 909 468.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 772.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 909 468.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 733 645.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 167 051.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 733 645.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 167 051.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 8 772.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 24 879.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 459.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 24 420.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 309 884.00 | 309 884.00 | | 309 884.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 815.00 | 22 815.00 | | 22 815.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 407.00 | 21 407.00 | | 21 407.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 017.00 | 26 017.00 | | 26 017.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 684.00 | 684.00 | | 684.00 |
8L Produits constatés d’avance | 717.00 | 717.00 | | 717.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 772.00 | 8 772.00 | | 8 772.00 |
UX Autres créances clients | 97 101.00 | 97 101.00 | | 97 101.00 |
VB T. V. A. | 2 032.00 | 2 032.00 | | 2 032.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 415 439.00 | 218 304.00 | 883 736.00 | 2 415 439.00 |
VI Groupe et associés | 6 590.00 | 6 590.00 | | 6 590.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 647 000.00 | | | 2 647 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 231 561.00 | | | 231 561.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 085.00 | 1 085.00 | | 1 085.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 692.00 | 2 692.00 | | 2 692.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 176.00 | 11 176.00 | | 11 176.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 774.00 | 121 774.00 | | 121 774.00 |
VW T.V.A. | 10 630.00 | 10 630.00 | | 10 630.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 815 269.00 | 618 134.00 | 883 736.00 | 2 815 269.00 |