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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 952.00 | 3 849.00 | 2 102.00 | 5 952.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 422.00 | 2 224.00 | 7 198.00 | 9 422.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 721.00 | 36 906.00 | 102 815.00 | 139 721.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 256.00 | | 5 256.00 | 5 256.00 |
BJ TOTAL (I) | 160 431.00 | 42 979.00 | 117 451.00 | 160 431.00 |
BZ Autres créances | 232 871.00 | | 232 871.00 | 232 871.00 |
CF Disponibilités | 366 157.00 | | 366 157.00 | 366 157.00 |
CH Charges constatées d’avance | 363.00 | | 363.00 | 363.00 |
CJ TOTAL (II) | 599 391.00 | | 599 391.00 | 599 391.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 759 822.00 | 42 979.00 | 716 843.00 | 759 822.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
DG Autres réserves | 339 993.00 | 216 838.00 | | 339 993.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 245.00 | 184 754.00 | | 84 245.00 |
DL TOTAL (I) | 433 587.00 | 410 943.00 | | 433 587.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 954.00 | 37 758.00 | | 84 954.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 520.00 | 54 284.00 | | 100 520.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 315.00 | 14 669.00 | | 20 315.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 545.00 | 77 041.00 | | 75 545.00 |
EA Autres dettes | 1 920.00 | 408.00 | | 1 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 283 254.00 | 184 161.00 | | 283 254.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 716 843.00 | 595 104.00 | | 716 843.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 665.00 | 30 314.00 | | 12 665.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 934.00 | 1 915.00 | | 1 934.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 731.00 | 28 398.00 | | 10 731.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 315.00 | 20 315.00 | | 20 315.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 546.00 | 75 546.00 | | 75 546.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102 224.00 | 102 224.00 | | 102 224.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 256.00 | 5 256.00 | | 5 256.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 84 954.00 | 2 376.00 | 82 579.00 | 84 954.00 |
VS Charges constatées d’avance | 233 234.00 | 233 234.00 | | 233 234.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 238 490.00 | 238 490.00 | | 238 490.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 283 255.00 | 200 677.00 | 82 579.00 | 283 255.00 |