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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 31 176.00 | 22 748.00 | 8 428.00 | 31 176.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 626 773.00 | 218 345.00 | 2 408 428.00 | 2 626 773.00 |
BZ Autres créances | 209 328.00 | | 209 328.00 | 209 328.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 503.00 | | 503.00 | 503.00 |
CF Disponibilités | 6 478.00 | | 6 478.00 | 6 478.00 |
CJ TOTAL (II) | 216 308.00 | | 216 308.00 | 216 308.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 843 082.00 | 218 345.00 | 2 624 737.00 | 2 843 082.00 |
CU Autres participations | 2 595 597.00 | 195 597.00 | 2 400 000.00 | 2 595 597.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 | | 1 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DG Autres réserves | 165 459.00 | 44 219.00 | | 165 459.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -89 824.00 | 121 240.00 | | -89 824.00 |
DL TOTAL (I) | 1 835 635.00 | 1 925 459.00 | | 1 835 635.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 551 443.00 | 465 744.00 | | 551 443.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 211 607.00 | 214 167.00 | | 211 607.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 069.00 | 3 813.00 | | 2 069.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 982.00 | 20 960.00 | | 23 982.00 |
EC TOTAL (IV) | 789 101.00 | 704 685.00 | | 789 101.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 624 737.00 | 2 630 144.00 | | 2 624 737.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 382 844.00 | 355 334.00 | | 382 844.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 665.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 398.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 235.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 298.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 298.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 121 830.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 121 834.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 195 597.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 459.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 203 056.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -81 222.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -94 521.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 8.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 8.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -8.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 697.00 | -1 237.00 | | -4 697.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 121 834.00 | 136 665.00 | | 121 834.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 211 657.00 | 15 425.00 | | 211 657.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -89 824.00 | 121 240.00 | | -89 824.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 497 176.00 | | 129 597.00 | 2 497 176.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 31 176.00 | | | 31 176.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 595 597.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 626 773.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 31 176.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 466 000.00 | | 129 597.00 | 2 466 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 513.00 | 6 235.00 | | 16 513.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 513.00 | 6 235.00 | | 16 513.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 195 597.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 195 597.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 069.00 | 2 069.00 | | 2 069.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 982.00 | 23 982.00 | | 23 982.00 |
VB T. V. A. | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
VC Groupe et associés | 209 000.00 | 209 000.00 | | 209 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 093.00 | 2 093.00 | | 2 093.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 549 350.00 | 143 093.00 | 347 714.00 | 549 350.00 |
VI Groupe et associés | 211 607.00 | 211 607.00 | | 211 607.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 114 265.00 | | | 114 265.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 328.00 | 209 328.00 | | 209 328.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 789 101.00 | 382 844.00 | 347 714.00 | 789 101.00 |