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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 141.00 | 9 592.00 | 4 549.00 | 14 141.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 731.00 | 51 933.00 | 98 798.00 | 150 731.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 333 872.00 | 61 525.00 | 272 346.00 | 333 872.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 236.00 | | 1 236.00 | 1 236.00 |
BT Marchandises | 17 731.00 | | 17 731.00 | 17 731.00 |
BZ Autres créances | 2 132.00 | | 2 132.00 | 2 132.00 |
CF Disponibilités | 72 125.00 | | 72 125.00 | 72 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 93 224.00 | | 93 224.00 | 93 224.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 427 095.00 | 61 525.00 | 365 570.00 | 427 095.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 34 823.00 | 5 891.00 | | 34 823.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 342.00 | 28 932.00 | | 52 342.00 |
DL TOTAL (I) | 88 265.00 | 35 923.00 | | 88 265.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 527.00 | 86 113.00 | | 67 527.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 281.00 | 200 325.00 | | 140 281.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 999.00 | 59 431.00 | | 50 999.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 497.00 | 18 556.00 | | 18 497.00 |
EC TOTAL (IV) | 277 305.00 | 364 425.00 | | 277 305.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 365 570.00 | 400 348.00 | | 365 570.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 219 606.00 | 287 809.00 | | 219 606.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 100.00 | 41.00 | | 100.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 332 192.00 | | 1 680.00 | 332 192.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 333 872.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 160 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 164 872.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 192.00 | | 1 680.00 | 163 192.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 701.00 | 18 824.00 | | 42 701.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 701.00 | 18 824.00 | | 42 701.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 140 281.00 | 140 281.00 | | 140 281.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 999.00 | 50 999.00 | | 50 999.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 497.00 | 18 497.00 | | 18 497.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 132.00 | 2 132.00 | | 2 132.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 427.00 | 9 729.00 | 57 698.00 | 67 427.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 645.00 | | | 18 645.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 132.00 | 2 132.00 | 9 000.00 | 11 132.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 277 305.00 | 219 606.00 | 57 698.00 | 277 305.00 |