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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 73 912.00 | 14 392.00 | 59 520.00 | 73 912.00 |
040 Immobilisations financières | 6 114.00 | | 6 114.00 | 6 114.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 80 026.00 | 14 392.00 | 65 634.00 | 80 026.00 |
060 Stock marchandises | 2 950.00 | | 2 950.00 | 2 950.00 |
072 Créances – Autres | 9 522.00 | | 9 522.00 | 9 522.00 |
084 Disponibilités | 8 643.00 | | 8 643.00 | 8 643.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 743.00 | | 3 743.00 | 3 743.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 24 858.00 | | 24 858.00 | 24 858.00 |
110 Total général Actif | 104 884.00 | 14 392.00 | 90 492.00 | 104 884.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -7 312.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -30 331.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -27 642.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 68 581.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 5 061.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 475.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 020.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 018.00 | |
176 Total des dettes | | | 118 134.00 | |
180 Total général Passif | | | 90 492.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 114.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 57 199.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 171 397.00 | 125 790.00 | | 171 397.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 003.00 | 24 667.00 | | 7 003.00 |
230 Autres produits | 10.00 | 1 564.00 | | 10.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 178 410.00 | 152 021.00 | | 178 410.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 65 955.00 | 52 394.00 | | 65 955.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 522.00 | -5 472.00 | | 2 522.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 293.00 | 98.00 | | 293.00 |
242 Autres charges externes. | 64 370.00 | 61 852.00 | | 64 370.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 905.00 | 3 035.00 | | 11 905.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 946.00 | | | 4 946.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 293.00 | 30 005.00 | | 40 293.00 |
252 Charges sociales | 8 108.00 | 7 519.00 | | 8 108.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 131.00 | 5 451.00 | | 9 131.00 |
262 Autres charges | 4 689.00 | 2 587.00 | | 4 689.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 207 266.00 | 157 469.00 | | 207 266.00 |
270 Résultat d’exploitation | -28 857.00 | -5 448.00 | | -28 857.00 |
294 Charges financières | 1 419.00 | 1 072.00 | | 1 419.00 |
300 Charges exceptionnelles | 55.00 | 791.00 | | 55.00 |
310 Bénéfice ou perte | -30 331.00 | -7 312.00 | | -30 331.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 114.00 | | | 114.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 79 993.00 | | | 79 993.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 114.00 | | | 114.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 81.00 | | | 81.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 31 816.00 | | | 31 816.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 189.00 | | | 22 189.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |