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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 114 000.00 | | 114 000.00 | 114 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 46 137.00 | 17 460.00 | 28 677.00 | 46 137.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 160 137.00 | 17 460.00 | 142 677.00 | 160 137.00 |
072 Créances – Autres | 2 231.00 | | 2 231.00 | 2 231.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
084 Disponibilités | 11 708.00 | | 11 708.00 | 11 708.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 16 439.00 | | 16 439.00 | 16 439.00 |
110 Total général Actif | 176 576.00 | 17 460.00 | 159 116.00 | 176 576.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 310.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 321.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 632.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 100 351.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 226.00 | | |
172 Autres dettes | | | 52 133.00 | |
176 Total des dettes | | | 152 484.00 | |
180 Total général Passif | | | 159 116.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 115 049.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 115 049.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 50 061.00 | 71 068.00 | | 50 061.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 14 443.00 | | | 14 443.00 |
230 Autres produits | 258.00 | | | 258.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 50 061.00 | 71 068.00 | | 50 061.00 |
242 Autres charges externes. | 21 582.00 | 13 402.00 | | 21 582.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | | 632.00 | | |
250 Rémunérations du personnel | 6 400.00 | 35 000.00 | | 6 400.00 |
252 Charges sociales | 2 828.00 | 14 350.00 | | 2 828.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 650.00 | 5 810.00 | | 11 650.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 42 459.00 | 69 194.00 | | 42 459.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 601.00 | 1 874.00 | | 7 601.00 |
280 Produits financiers | 54.00 | | | 54.00 |
294 Charges financières | 2 435.00 | 564.00 | | 2 435.00 |
300 Charges exceptionnelles | 135.00 | | | 135.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 763.00 | | | 763.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 321.00 | 1 310.00 | | 4 321.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 114 000.00 | | | 114 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 049.00 | | | 1 049.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 45 088.00 | | | 45 088.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 115 049.00 | | | 115 049.00 |