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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 383.00 | 7 929.00 | 13 454.00 | 21 383.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 014.00 | | 26 014.00 | 26 014.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 397.00 | 7 929.00 | 44 468.00 | 52 397.00 |
BT Marchandises | 426 135.00 | | 426 135.00 | 426 135.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 861 075.00 | 34 268.00 | 1 826 806.00 | 1 861 075.00 |
BZ Autres créances | 32 170.00 | | 32 170.00 | 32 170.00 |
CF Disponibilités | 109 831.00 | | 109 831.00 | 109 831.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 429 210.00 | 34 268.00 | 2 394 942.00 | 2 429 210.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 481 607.00 | 42 197.00 | 2 439 409.00 | 2 481 607.00 |
CR Parts à plus d’un an | 41 367.00 | | | 41 367.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 45 721.00 | 45 721.00 | | 45 721.00 |
DH Report à nouveau | 23 166.00 | | | 23 166.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 560.00 | 23 166.00 | | 91 560.00 |
DL TOTAL (I) | 165 447.00 | 73 887.00 | | 165 447.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 883 813.00 | 1 396 009.00 | | 1 883 813.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 310 847.00 | 439 848.00 | | 310 847.00 |
EA Autres dettes | 22 522.00 | 20 641.00 | | 22 522.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 56 780.00 | 81 486.00 | | 56 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 273 962.00 | 1 937 984.00 | | 2 273 962.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 439 409.00 | 2 011 871.00 | | 2 439 409.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 273 962.00 | | | 2 273 962.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 526 430.00 | 1 813 671.00 | 3 340 101.00 | 1 526 430.00 |
FG Production vendue services | 872 458.00 | | 872 458.00 | 872 458.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 398 888.00 | 1 813 671.00 | 4 212 559.00 | 2 398 888.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 212 566.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 385 434.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -199 609.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 596.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 649 522.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 601.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 693 115.00 | |
FZ Charges sociales | | | 321 606.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 103.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 568.00 | |
GE Autres charges | | | 195 647.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 086 583.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 125 983.00 | |
GS Différences négatives de change | | | -376.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -376.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 376.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 126 359.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 883.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 883.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 883.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 799.00 | 44 286.00 | | 34 799.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 212 566.00 | 2 989 751.00 | | 4 212 566.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 121 006.00 | 2 966 585.00 | | 4 121 006.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 560.00 | 23 166.00 | | 91 560.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 389.00 | | 18 008.00 | 34 389.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 014.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 52 397.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 383.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 515.00 | | 7 868.00 | 13 515.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 874.00 | | 10 140.00 | 20 874.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 826.00 | 5 103.00 | | 2 826.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 826.00 | 5 103.00 | | 2 826.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 700.00 | 21 568.00 | | 12 700.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 700.00 | 21 568.00 | | 12 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 700.00 | 21 568.00 | | 12 700.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 568.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 883 813.00 | 1 883 813.00 | | 1 883 813.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 310 847.00 | 310 847.00 | | 310 847.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 522.00 | 22 522.00 | | 22 522.00 |
8L Produits constatés d’avance | 56 780.00 | 56 780.00 | | 56 780.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 014.00 | | 26 014.00 | 26 014.00 |
UX Autres créances clients | 1 861 075.00 | 1 819 708.00 | 41 367.00 | 1 861 075.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 170.00 | 32 170.00 | | 32 170.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 919 258.00 | 1 851 877.00 | 67 381.00 | 1 919 258.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 273 962.00 | 2 273 962.00 | | 2 273 962.00 |