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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 390 000.00 | | 390 000.00 | 390 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 000.00 | 29 392.00 | 10 608.00 | 40 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 074.00 | 904.00 | 170.00 | 1 074.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 270.00 | | 6 270.00 | 6 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 437 344.00 | 30 296.00 | 407 048.00 | 437 344.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 087.00 | | 20 087.00 | 20 087.00 |
BZ Autres créances | 3 594.00 | | 3 594.00 | 3 594.00 |
CF Disponibilités | 124 838.00 | | 124 838.00 | 124 838.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 805.00 | | 3 805.00 | 3 805.00 |
CJ TOTAL (II) | 152 324.00 | | 152 324.00 | 152 324.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 589 668.00 | 30 296.00 | 559 372.00 | 589 668.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 94 344.00 | 59 651.00 | | 94 344.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 963.00 | 34 693.00 | | 68 963.00 |
DL TOTAL (I) | 168 806.00 | 99 844.00 | | 168 806.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 243 770.00 | 305 399.00 | | 243 770.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 085.00 | 64 838.00 | | 65 085.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 137.00 | 18 111.00 | | 18 137.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 570.00 | 44 861.00 | | 63 570.00 |
EA Autres dettes | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
EC TOTAL (IV) | 390 566.00 | 433 212.00 | | 390 566.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 559 372.00 | 533 056.00 | | 559 372.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 209 650.00 | 189 730.00 | | 209 650.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 300 637.00 | | 300 637.00 | 300 637.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 300 637.00 | | 300 637.00 | 300 637.00 |
FN Production immobilisée | | | 2 079.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 56 897.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 57.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 359 669.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 82 064.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 361.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 508.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 347.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 685.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 867.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 346.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 284 470.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 199.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 821.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 821.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 821.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 378.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 94.00 | | | 94.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 94.00 | | | 94.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -94.00 | | | -94.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 322.00 | 2 305.00 | | 2 322.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 359 669.00 | 269 819.00 | | 359 669.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 290 707.00 | 235 126.00 | | 290 707.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 963.00 | 34 693.00 | | 68 963.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 646.00 | | | 1 646.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 437 344.00 | | | 437 344.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 270.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 437 344.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 390 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 074.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 390 000.00 | | | 390 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 074.00 | | | 41 074.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 270.00 | | | 6 270.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 950.00 | 8 346.00 | | 21 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 950.00 | 8 346.00 | | 21 950.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 137.00 | 18 137.00 | | 18 137.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 722.00 | 37 722.00 | | 37 722.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 190.00 | 19 190.00 | | 19 190.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 270.00 | | 6 270.00 | 6 270.00 |
VB T. V. A. | 906.00 | 906.00 | | 906.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 243 483.00 | 62 567.00 | 180 915.00 | 243 483.00 |
VI Groupe et associés | 65 085.00 | 65 085.00 | | 65 085.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 908.00 | | | 61 908.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 029.00 | 1 029.00 | | 1 029.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 597.00 | 2 597.00 | | 2 597.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 805.00 | 3 805.00 | | 3 805.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 669.00 | 7 399.00 | 6 270.00 | 13 669.00 |
VW T.V.A. | 5 630.00 | 5 630.00 | | 5 630.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 390 566.00 | 209 650.00 | 180 915.00 | 390 566.00 |