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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 118 660.00 | 19 432.00 | 99 228.00 | 118 660.00 |
040 Immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 118 660.00 | 19 432.00 | 99 228.00 | 118 660.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 32 810.00 | | 32 810.00 | 32 810.00 |
072 Créances – Autres | 4 587.00 | | 4 587.00 | 4 587.00 |
084 Disponibilités | 17 015.00 | | 17 015.00 | 17 015.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 54 412.00 | | 54 412.00 | 54 412.00 |
110 Total général Actif | 173 072.00 | 19 432.00 | 153 640.00 | 173 072.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -4 627.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 707.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 31 080.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 119 022.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 57 689.00 | | |
172 Autres dettes | | | 3 538.00 | |
176 Total des dettes | | | 122 560.00 | |
180 Total général Passif | | | 153 640.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 500.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 600.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 8 700.00 | | | 8 700.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 80 693.00 | | | 80 693.00 |
230 Autres produits | 74.00 | | | 74.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 80 767.00 | | | 80 767.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 645.00 | | | 645.00 |
242 Autres charges externes. | 29 477.00 | | | 29 477.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 829.00 | | | 829.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 419.00 | | | 1 419.00 |
250 Rémunérations du personnel | 5 607.00 | | | 5 607.00 |
252 Charges sociales | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 499.00 | | | 18 499.00 |
262 Autres charges | 156.00 | | | 156.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 57 207.00 | | | 57 207.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 560.00 | | | 23 560.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 389.00 | | | 4 389.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 853.00 | | | 2 853.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 707.00 | | | 20 707.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 104 660.00 | | | 104 660.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 104 660.00 | | | 104 660.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 700.00 | | | 6 700.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 4 137.00 | | | 4 137.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 863.00 | | | 1 863.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27.00 | | | 27.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3.00 | | | 3.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |