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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 849.00 | 14 873.00 | 30 976.00 | 45 849.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 820.00 | | 2 820.00 | 2 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 669.00 | 14 873.00 | 33 796.00 | 48 669.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 901 352.00 | | 3 901 352.00 | 3 901 352.00 |
BZ Autres créances | 448 568.00 | | 448 568.00 | 448 568.00 |
CF Disponibilités | 258 623.00 | | 258 623.00 | 258 623.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 608 542.00 | | 4 608 542.00 | 4 608 542.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 657 212.00 | 14 873.00 | 4 642 339.00 | 4 657 212.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 820.00 | | | 2 820.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DH Report à nouveau | 148 858.00 | 105 363.00 | | 148 858.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 444.00 | 118 495.00 | | 170 444.00 |
DL TOTAL (I) | 330 302.00 | 234 858.00 | | 330 302.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 392.00 | 346.00 | | 392.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 695 999.00 | 2 120 719.00 | | 3 695 999.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 615 646.00 | 307 132.00 | | 615 646.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 312 037.00 | 2 428 197.00 | | 4 312 037.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 642 339.00 | 2 663 055.00 | | 4 642 339.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 392.00 | | | 392.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 500.00 | | 24 170.00 | 24 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 820.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 48 669.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 849.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 680.00 | | 24 170.00 | 21 680.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 820.00 | | | 2 820.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 121.00 | 7 752.00 | | 7 121.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 121.00 | 7 752.00 | | 7 121.00 |