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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 429 247.00 | | 3 429 247.00 | 3 429 247.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 000.00 | | 144 000.00 | 144 000.00 |
BZ Autres créances | 187 452.00 | | 187 452.00 | 187 452.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 48 046.00 | | 48 046.00 | 48 046.00 |
CJ TOTAL (II) | 379 514.00 | | 379 514.00 | 379 514.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 808 761.00 | | 3 808 761.00 | 3 808 761.00 |
CU Autres participations | 3 429 247.00 | | 3 429 247.00 | 3 429 247.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 830 000.00 | 830 000.00 | | 830 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 760.00 | 5 160.00 | | 6 760.00 |
DG Autres réserves | 123 305.00 | 92 927.00 | | 123 305.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 907.00 | 31 977.00 | | 62 907.00 |
DL TOTAL (I) | 1 022 972.00 | 960 065.00 | | 1 022 972.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 234 540.00 | 2 200 000.00 | | 2 234 540.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 510 726.00 | 510 726.00 | | 510 726.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 040.00 | 2 880.00 | | 5 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 482.00 | 3 594.00 | | 35 482.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 785 788.00 | 2 717 200.00 | | 2 785 788.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 808 761.00 | 3 677 265.00 | | 3 808 761.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 785 788.00 | 722 101.00 | | 2 785 788.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 935.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 900.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 835.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 114 164.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 540.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 540.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 540.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 624.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 717.00 | 5 643.00 | | 16 717.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 120 000.00 | 78 000.00 | | 120 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 57 092.00 | 46 022.00 | | 57 092.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 907.00 | 31 977.00 | | 62 907.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 040.00 | 5 040.00 | | 5 040.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 035.00 | 11 035.00 | | 11 035.00 |
UX Autres créances clients | 144 000.00 | 144 000.00 | | 144 000.00 |
VB T. V. A. | 9 284.00 | 9 284.00 | | 9 284.00 |
VC Groupe et associés | 147 043.00 | 147 043.00 | | 147 043.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 234 540.00 | 153 639.00 | 983 353.00 | 2 234 540.00 |
VI Groupe et associés | 510 726.00 | 510 726.00 | | 510 726.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 125.00 | 31 125.00 | | 31 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 331 453.00 | 331 453.00 | | 331 453.00 |
VW T.V.A. | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 785 788.00 | 704 887.00 | 983 353.00 | 2 785 788.00 |