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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 091.00 | 1 882.00 | 209.00 | 2 091.00 |
028 Immobilisations corporelles | 67 887.00 | 11 699.00 | 56 188.00 | 67 887.00 |
040 Immobilisations financières | 1 045.00 | | 1 045.00 | 1 045.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 71 023.00 | 13 580.00 | 57 443.00 | 71 023.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 130.00 | | 2 130.00 | 2 130.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 090.00 | | 2 090.00 | 2 090.00 |
072 Créances – Autres | 11 739.00 | | 11 739.00 | 11 739.00 |
084 Disponibilités | 5 828.00 | | 5 828.00 | 5 828.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 21 787.00 | | 21 787.00 | 21 787.00 |
110 Total général Actif | 92 810.00 | 13 580.00 | 79 230.00 | 92 810.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 549.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -11 028.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -9 378.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 55 124.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 166.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 30 071.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 318.00 | |
176 Total des dettes | | | 88 608.00 | |
180 Total général Passif | | | 79 230.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 24 879.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 80 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 12 482.00 | | | 12 482.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 8 318.00 | | | 8 318.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 20 800.00 | | | 20 800.00 |
242 Autres charges externes. | 3 479.00 | | | 3 479.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 307.00 | | | 307.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 525.00 | | | 9 525.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 13 311.00 | | | 13 311.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 489.00 | | | 7 489.00 |
290 Produits exceptionnels | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
294 Charges financières | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
300 Charges exceptionnelles | 97 456.00 | | | 97 456.00 |
310 Bénéfice ou perte | -11 028.00 | | | -11 028.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 24 879.00 | | | 24 879.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 151 892.00 | | | 151 892.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 24 879.00 | | | 24 879.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 106 793.00 | | | 106 793.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -17 456.00 | | | -17 456.00 |