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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 718.00 | 1 951.00 | 1 768.00 | 3 718.00 |
040 Immobilisations financières | 2 678.00 | | 2 678.00 | 2 678.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 156 396.00 | 1 951.00 | 154 445.00 | 156 396.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 47 300.00 | | 47 300.00 | 47 300.00 |
072 Créances – Autres | 1 264.00 | | 1 264.00 | 1 264.00 |
084 Disponibilités | 16 853.00 | | 16 853.00 | 16 853.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 68 118.00 | | 68 118.00 | 68 118.00 |
110 Total général Actif | 224 514.00 | 1 951.00 | 222 563.00 | 224 514.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 40 764.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 940.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 71 204.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 122 997.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 184.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 015.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 179.00 | |
176 Total des dettes | | | 151 359.00 | |
180 Total général Passif | | | 222 563.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 153 723.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 104 572.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 6 678.00 | | | 6 678.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 122 071.00 | 73 928.00 | | 122 071.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 500.00 | | |
230 Autres produits | 4 721.00 | 1.00 | | 4 721.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 126 791.00 | 75 425.00 | | 126 791.00 |
242 Autres charges externes. | 52 278.00 | 28 060.00 | | 52 278.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 370.00 | | | 370.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 958.00 | 218.00 | | 958.00 |
250 Rémunérations du personnel | 31 872.00 | 25 852.00 | | 31 872.00 |
252 Charges sociales | 10 753.00 | 10 087.00 | | 10 753.00 |
254 Dotations aux amortissements | 607.00 | 653.00 | | 607.00 |
262 Autres charges | 13.00 | 27.00 | | 13.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 96 481.00 | 64 898.00 | | 96 481.00 |
270 Résultat d’exploitation | 30 310.00 | 10 530.00 | | 30 310.00 |
294 Charges financières | 871.00 | | | 871.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 499.00 | 1 355.00 | | 4 499.00 |
310 Bénéfice ou perte | 24 940.00 | 9 175.00 | | 24 940.00 |