| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 972.00 | 2 852.00 | 9 120.00 | 11 972.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 566.00 | 19 212.00 | 59 353.00 | 78 566.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 538.00 | 22 065.00 | 68 473.00 | 90 538.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 888.00 | | 13 888.00 | 13 888.00 |
BZ Autres créances | 33 949.00 | | 33 949.00 | 33 949.00 |
CF Disponibilités | 140 249.00 | | 140 249.00 | 140 249.00 |
CJ TOTAL (II) | 188 087.00 | | 188 087.00 | 188 087.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 278 624.00 | 22 065.00 | 256 560.00 | 278 624.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | | | 400.00 |
DH Report à nouveau | 93 639.00 | | | 93 639.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 388.00 | | | 40 388.00 |
DL TOTAL (I) | 138 427.00 | | | 138 427.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 888.00 | | | 888.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 140.00 | | | 26 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 015.00 | | | 37 015.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 39 090.00 | | | 39 090.00 |
EA Autres dettes | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 118 133.00 | | | 118 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 256 560.00 | | | 256 560.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 118 133.00 | | | 118 133.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 736 457.00 | | 736 457.00 | 736 457.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 736 457.00 | | 736 457.00 | 736 457.00 |
FM Production stockée | | | -13 950.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 722 527.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 481 127.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 960.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 246.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 508.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 793.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 670 645.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 882.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 882.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417.00 | | | 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 417.00 | | | 417.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 660.00 | | | 660.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 551.00 | | | 551.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 211.00 | | | 1 211.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -794.00 | | | -794.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 700.00 | | | 10 700.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 722 944.00 | | | 722 944.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 682 556.00 | | | 682 556.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 388.00 | | | 40 388.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 680.00 | | | 7 680.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 663.00 | | 59 042.00 | 36 663.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 167.00 | 90 538.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 167.00 | 90 538.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 663.00 | | 59 042.00 | 36 663.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 888.00 | 9 793.00 | 4 616.00 | 16 888.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 888.00 | 9 793.00 | 4 616.00 | 16 888.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 140.00 | 26 140.00 | | 26 140.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 422.00 | 7 422.00 | | 7 422.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 705.00 | 18 705.00 | | 18 705.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 700.00 | 10 700.00 | | 10 700.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 39 090.00 | 39 090.00 | | 39 090.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 13 888.00 | 13 888.00 | | 13 888.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VB T. V. A. | 33 935.00 | 33 935.00 | | 33 935.00 |
VI Groupe et associés | 888.00 | 888.00 | | 888.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 838.00 | 47 838.00 | | 47 838.00 |
VW T.V.A. | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 133.00 | 118 133.00 | | 118 133.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 940.00 | | | 940.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 454.00 | | | 4 454.00 |
ST Autres comptes | 228 575.00 | | | 228 575.00 |
YT Sous‐traitance | 248 098.00 | | | 248 098.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 020.00 | | | 2 020.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 960.00 | | | 2 960.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 549.00 | | | 1 549.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 41 438.00 | | | 41 438.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 481 127.00 | | | 481 127.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |