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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 447 216.00 | 123 298.00 | 323 919.00 | 447 216.00 |
040 Immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 462 216.00 | 123 298.00 | 338 919.00 | 462 216.00 |
060 Stock marchandises | 38 856.00 | | 38 856.00 | 38 856.00 |
072 Créances – Autres | 6 281.00 | | 6 281.00 | 6 281.00 |
084 Disponibilités | 308 804.00 | | 308 804.00 | 308 804.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 353 941.00 | | 353 941.00 | 353 941.00 |
110 Total général Actif | 816 158.00 | 123 298.00 | 692 860.00 | 816 158.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 80 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 77 313.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 88 168.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 253 481.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 291 742.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 34 452.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 70 943.00 | | |
172 Autres dettes | | | 113 185.00 | |
176 Total des dettes | | | 439 379.00 | |
180 Total général Passif | | | 692 860.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 836.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 313 118.00 | | | 313 118.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 5 446.00 | | | 5 446.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 189 069.00 | | | 189 069.00 |
230 Autres produits | 6.00 | | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 507 633.00 | | | 507 633.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 119 725.00 | | | 119 725.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -5 681.00 | | | -5 681.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 132.00 | | | 132.00 |
242 Autres charges externes. | 128 483.00 | | | 128 483.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 6 107.00 | | | 6 107.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 14 845.00 | | | 14 845.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 811.00 | | | 811.00 |
250 Rémunérations du personnel | 81 005.00 | | | 81 005.00 |
252 Charges sociales | 17 902.00 | | | 17 902.00 |
254 Dotations aux amortissements | 44 870.00 | | | 44 870.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 401 149.00 | | | 401 149.00 |
270 Résultat d’exploitation | 106 484.00 | | | 106 484.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 758.00 | | | 1 758.00 |
294 Charges financières | 1 613.00 | | | 1 613.00 |
300 Charges exceptionnelles | 18 460.00 | | | 18 460.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 593.00 | | | 4 593.00 |
310 Bénéfice ou perte | 88 168.00 | | | 88 168.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 836.00 | | | 5 836.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 336 759.00 | | | 336 759.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 46 080.00 | | | 46 080.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 46 866.00 | | | 46 866.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 456 381.00 | | | 456 381.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 836.00 | | | 5 836.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 421.00 | | | 4 421.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 33 647.00 | | | 33 647.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 34 425.00 | | | 34 425.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |