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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AV Immobilisations en cours | 9 594 437.00 | | 9 594 437.00 | 9 594 437.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 9 594 437.00 | | 9 594 437.00 | 9 594 437.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 125.00 | | 4 125.00 | 4 125.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 777 044.00 | | 3 777 044.00 | 3 777 044.00 |
BZ Autres créances | 1 376 842.00 | | 1 376 842.00 | 1 376 842.00 |
CF Disponibilités | 3 424 877.00 | | 3 424 877.00 | 3 424 877.00 |
CH Charges constatées d’avance | 243 807.00 | | 243 807.00 | 243 807.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 826 696.00 | | 8 826 696.00 | 8 826 696.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 421 133.00 | | 18 421 133.00 | 18 421 133.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 397 588.00 | 10 000.00 | | 397 588.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 550 350.00 | | | 1 550 350.00 |
DH Report à nouveau | -41 036.00 | -568.00 | | -41 036.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -133 153.00 | -40 468.00 | | -133 153.00 |
DL TOTAL (I) | 1 773 749.00 | -31 036.00 | | 1 773 749.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 782 368.00 | | | 7 782 368.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 299 307.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 733 796.00 | 65 449.00 | | 733 796.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 629 507.00 | | | 629 507.00 |
EA Autres dettes | 7 501 713.00 | | | 7 501 713.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 647 384.00 | 364 756.00 | | 16 647 384.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 421 133.00 | 333 720.00 | | 18 421 133.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 65 449.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 665 425.00 | | 2 665 425.00 | 2 665 425.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 665 425.00 | | 2 665 425.00 | 2 665 425.00 |
FN Production immobilisée | | | 9 296 035.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 147 537.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 108 998.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 154 546.00 | |
GE Autres charges | | | 80.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 154 626.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -45 628.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 771.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 86 754.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 87 525.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -87 525.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -133 153.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 108 998.00 | 234 085.00 | | 15 108 998.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 242 151.00 | 274 553.00 | | 15 242 151.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -133 153.00 | -40 467.00 | | -133 153.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 298 341.00 | | 9 296 096.00 | 298 341.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 594 437.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 594 437.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 298 401.00 | | 9 296 036.00 | 298 401.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | -60.00 | | 60.00 | -60.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 733 796.00 | 733 796.00 | | 733 796.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 451.00 | 451.00 | | 451.00 |
UX Autres créances clients | 3 777 044.00 | 3 777 044.00 | | 3 777 044.00 |
VB T. V. A. | 1 376 551.00 | 1 376 551.00 | | 1 376 551.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 573.00 | 24 573.00 | | 24 573.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 757 795.00 | | | 7 757 795.00 |
VI Groupe et associés | 7 501 262.00 | | | 7 501 262.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 752 239.00 | | | 7 752 239.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
VS Charges constatées d’avance | 243 807.00 | 243 807.00 | | 243 807.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 397 694.00 | 5 397 694.00 | | 5 397 694.00 |
VW T.V.A. | 629 507.00 | 629 507.00 | | 629 507.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 647 384.00 | 1 388 326.00 | | 16 647 384.00 |