| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 133.00 | 317.00 | 816.00 | 1 133.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BJ TOTAL (I) | 310 323.00 | 317.00 | 310 006.00 | 310 323.00 |
BZ Autres créances | 2 983.00 | | 2 983.00 | 2 983.00 |
CF Disponibilités | 7 887.00 | | 7 887.00 | 7 887.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 867.00 | | 1 867.00 | 1 867.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 736.00 | | 12 736.00 | 12 736.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 323 060.00 | 317.00 | 322 743.00 | 323 060.00 |
CU Autres participations | 309 120.00 | | 309 120.00 | 309 120.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 714.00 | | | 14 714.00 |
DK Provisions réglementées | 1 079.00 | | | 1 079.00 |
DL TOTAL (I) | 65 793.00 | | | 65 793.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 204 430.00 | | | 204 430.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 514.00 | | | 51 514.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 798.00 | | | 798.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207.00 | | | 207.00 |
EC TOTAL (IV) | 256 949.00 | | | 256 949.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 322 743.00 | | | 322 743.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 683.00 | | | 44 683.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 51 514.00 | | | 51 514.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 719.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 881.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 317.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 917.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 916.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 35 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 290.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 290.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33 710.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 793.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 079.00 | | | 1 079.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 079.00 | | | 1 079.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 079.00 | | | -1 079.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 286.00 | | | 20 286.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 714.00 | | | 14 714.00 |