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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 488.00 | 10 136.00 | 24 351.00 | 34 488.00 |
AH Fonds commercial | 646 159.00 | | 646 159.00 | 646 159.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 772 524.00 | 458 437.00 | 314 087.00 | 772 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 353 315.00 | 81 911.00 | 271 403.00 | 353 315.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 8 224.00 | | 8 224.00 | 8 224.00 |
BH Autres immobilisations financières | 410.00 | | 410.00 | 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 816 121.00 | 550 485.00 | 1 265 635.00 | 1 816 121.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 398 656.00 | | 398 656.00 | 398 656.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 159 473.00 | | 159 473.00 | 159 473.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 478.00 | | 2 478.00 | 2 478.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 607 616.00 | | 607 616.00 | 607 616.00 |
BZ Autres créances | 108 337.00 | | 108 337.00 | 108 337.00 |
CF Disponibilités | 799 769.00 | | 799 769.00 | 799 769.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 590.00 | | 2 590.00 | 2 590.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 078 920.00 | | 2 078 920.00 | 2 078 920.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 895 041.00 | 550 485.00 | 3 344 556.00 | 3 895 041.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 307 722.00 | 181 314.00 | | 307 722.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 194 295.00 | 126 408.00 | | 194 295.00 |
DL TOTAL (I) | 557 018.00 | 362 722.00 | | 557 018.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 307 225.00 | 2 160 951.00 | | 1 307 225.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151 788.00 | 147 089.00 | | 151 788.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 312 354.00 | 195 897.00 | | 312 354.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 803 974.00 | 803 105.00 | | 803 974.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 425.00 | 132 915.00 | | 201 425.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 686.00 | | | 7 686.00 |
EA Autres dettes | 3 083.00 | 80.00 | | 3 083.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 787 538.00 | 3 440 039.00 | | 2 787 538.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 344 556.00 | 3 802 761.00 | | 3 344 556.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 798 854.00 | 2 206 446.00 | | 1 798 854.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 803 974.00 | 803 974.00 | | 803 974.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 538.00 | 70 538.00 | | 70 538.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 214.00 | 63 214.00 | | 63 214.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 280.00 | 21 280.00 | | 21 280.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 686.00 | 7 686.00 | | 7 686.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 084.00 | 3 084.00 | | 3 084.00 |
UP Prêts | 8 224.00 | 4 354.00 | 3 871.00 | 8 224.00 |
UT Autres immobilisations financières | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
UX Autres créances clients | 607 616.00 | 607 616.00 | | 607 616.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VB T. V. A. | 31 253.00 | 31 253.00 | | 31 253.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 059.00 | 2 059.00 | | 2 059.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 305 167.00 | 628 837.00 | 676 330.00 | 1 305 167.00 |
VI Groupe et associés | 151 788.00 | 151 788.00 | | 151 788.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 881.00 | 9 881.00 | | 9 881.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 890.00 | 76 890.00 | | 76 890.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 590.00 | 2 590.00 | | 2 590.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 727 177.00 | 723 307.00 | 3 871.00 | 727 177.00 |
VW T.V.A. | 36 513.00 | 36 513.00 | | 36 513.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 475 184.00 | 1 798 854.00 | 676 330.00 | 2 475 184.00 |