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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 137 322.00 | | 137 322.00 | 137 322.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 000.00 | 3 368.00 | 3 632.00 | 7 000.00 |
AV Immobilisations en cours | 953 384.00 | | 953 384.00 | 953 384.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 097 746.00 | 3 368.00 | 1 094 378.00 | 1 097 746.00 |
BZ Autres créances | 8 858.00 | | 8 858.00 | 8 858.00 |
CF Disponibilités | 87 770.00 | | 87 770.00 | 87 770.00 |
CH Charges constatées d’avance | 392.00 | | 392.00 | 392.00 |
CJ TOTAL (II) | 97 021.00 | | 97 021.00 | 97 021.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 194 767.00 | 3 368.00 | 1 191 399.00 | 1 194 767.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DH Report à nouveau | -39 204.00 | -20 814.00 | | -39 204.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 424.00 | -18 391.00 | | -21 424.00 |
DL TOTAL (I) | 539 371.00 | 560 796.00 | | 539 371.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38.00 | 32.00 | | 38.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 641 686.00 | 282 192.00 | | 641 686.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 304.00 | 29 213.00 | | 10 304.00 |
EC TOTAL (IV) | 652 027.00 | 311 438.00 | | 652 027.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 191 399.00 | 872 233.00 | | 1 191 399.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 652 027.00 | 311 438.00 | | 652 027.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 38.00 | 32.00 | | 38.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 119.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 412.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 400.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 931.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 931.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 493.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 493.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 493.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 424.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 1.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 424.00 | 18 392.00 | | 21 424.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 424.00 | -18 391.00 | | -21 424.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 843 015.00 | | 254 731.00 | 843 015.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 097 746.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 097 706.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 843 015.00 | | 254 691.00 | 843 015.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 40.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 968.00 | 1 400.00 | | 1 968.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 968.00 | 1 400.00 | | 1 968.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 304.00 | 10 304.00 | | 10 304.00 |
VB T. V. A. | 8 349.00 | 8 349.00 | | 8 349.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VI Groupe et associés | 641 686.00 | 641 686.00 | | 641 686.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 509.00 | 509.00 | | 509.00 |
VS Charges constatées d’avance | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 251.00 | 9 251.00 | | 9 251.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 652 027.00 | 652 027.00 | | 652 027.00 |