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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 3 500.00 | 293.00 | 3 207.00 | 3 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 3 500.00 | 293.00 | 3 207.00 | 3 500.00 |
060 Stock marchandises | 16 850.00 | | 16 850.00 | 16 850.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 556.00 | | 2 556.00 | 2 556.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 394.00 | | 9 394.00 | 9 394.00 |
072 Créances – Autres | 9 325.00 | | 9 325.00 | 9 325.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
084 Disponibilités | 40 110.00 | | 40 110.00 | 40 110.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 61 385.00 | | 61 385.00 | 61 385.00 |
110 Total général Actif | 64 886.00 | 293.00 | 64 593.00 | 64 886.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 18 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 900.00 | |
134 Report à nouveau | | | 25 701.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 601.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 44 601.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 26 749.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 440.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 905.00 | | |
172 Autres dettes | | | 4 552.00 | |
176 Total des dettes | | | 19 992.00 | |
180 Total général Passif | | | 64 593.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 500.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 9 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 65 772.00 | | | 65 772.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 9 477.00 | | | 9 477.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 18.00 | | | 18.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 75 268.00 | | | 75 268.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 253.00 | | | 13 253.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -16 850.00 | | | -16 850.00 |
242 Autres charges externes. | 34 913.00 | | | 34 913.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 767.00 | | | 767.00 |
252 Charges sociales | 94.00 | | | 94.00 |
254 Dotations aux amortissements | 293.00 | | | 293.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 48 553.00 | | | 48 553.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 714.00 | | | 26 714.00 |
294 Charges financières | 23.00 | | | 23.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | | | 90.00 |
310 Bénéfice ou perte | 26 601.00 | | | 26 601.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 597.00 | | | 597.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 38 017.00 | | | 38 017.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 396.00 | | | 6 396.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 562.00 | | | 3 562.00 |