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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 137.00 | 1 892.00 | 2 245.00 | 4 137.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 137.00 | 1 892.00 | 2 245.00 | 4 137.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 611.00 | | 27 611.00 | 27 611.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 126 907.00 | | 126 907.00 | 126 907.00 |
BZ Autres créances | 46 763.00 | | 46 763.00 | 46 763.00 |
CF Disponibilités | 14 322.00 | | 14 322.00 | 14 322.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 924.00 | | 1 924.00 | 1 924.00 |
CJ TOTAL (II) | 217 527.00 | | 217 527.00 | 217 527.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 221 664.00 | 1 892.00 | 219 772.00 | 221 664.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -8 246.00 | | | -8 246.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 115.00 | -8 246.00 | | 11 115.00 |
DL TOTAL (I) | 3 869.00 | -7 246.00 | | 3 869.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175.00 | | | 175.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 180.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 485.00 | 166 243.00 | | 184 485.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 393.00 | 28 406.00 | | 26 393.00 |
EA Autres dettes | 4 850.00 | 2 856.00 | | 4 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 215 903.00 | 200 685.00 | | 215 903.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 219 772.00 | 193 439.00 | | 219 772.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 606 874.00 | | 606 874.00 | 606 874.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 606 874.00 | | 606 874.00 | 606 874.00 |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 606 888.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 406 981.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 777.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 756.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 675.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 365.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 528.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 379.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 595 911.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 977.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 223.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 223.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 85.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 85.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 138.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 115.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 106.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 106.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -106.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 607 111.00 | 399 679.00 | | 607 111.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 595 996.00 | 407 924.00 | | 595 996.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 115.00 | -8 246.00 | | 11 115.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 684.00 | 4 444.00 | | 8 684.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 137.00 | | | 4 137.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 137.00 | | | 4 137.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 137.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 137.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 513.00 | 1 379.00 | | 513.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 513.00 | 1 379.00 | | 513.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 485.00 | 184 485.00 | | 184 485.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 869.00 | 15 869.00 | | 15 869.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 414.00 | 7 414.00 | | 7 414.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 850.00 | 4 850.00 | | 4 850.00 |
UX Autres créances clients | 126 907.00 | 126 907.00 | | 126 907.00 |
VB T. V. A. | 10 224.00 | 10 224.00 | | 10 224.00 |
VC Groupe et associés | 23 843.00 | 23 843.00 | | 23 843.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 828.00 | 1 828.00 | | 1 828.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 696.00 | 12 696.00 | | 12 696.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 924.00 | 1 924.00 | | 1 924.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 595.00 | 175 595.00 | | 175 595.00 |
VW T.V.A. | 1 282.00 | 1 282.00 | | 1 282.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 215 903.00 | 215 903.00 | | 215 903.00 |