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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 52 000.00 | 10 380.00 | 41 620.00 | 52 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 611.00 | 322.00 | 289.00 | 611.00 |
028 Immobilisations corporelles | 14 709.00 | 3 833.00 | 10 876.00 | 14 709.00 |
040 Immobilisations financières | 1 148.00 | | 1 148.00 | 1 148.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 68 468.00 | 14 535.00 | 53 933.00 | 68 468.00 |
060 Stock marchandises | 79 916.00 | | 79 916.00 | 79 916.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 645.00 | | 1 645.00 | 1 645.00 |
072 Créances – Autres | 1 921.00 | | 1 921.00 | 1 921.00 |
084 Disponibilités | 8 761.00 | | 8 761.00 | 8 761.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 92 243.00 | | 92 243.00 | 92 243.00 |
110 Total général Actif | 160 711.00 | 14 535.00 | 146 176.00 | 160 711.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 5 330.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 801.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 10 000.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 19 231.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 27 407.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 440.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 68 016.00 | | |
172 Autres dettes | | | 87 098.00 | |
176 Total des dettes | | | 126 945.00 | |
180 Total général Passif | | | 146 176.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 109 300.00 | | | 109 300.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
230 Autres produits | 6.00 | | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 124 306.00 | | | 124 306.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 59 722.00 | | | 59 722.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -31 677.00 | | | -31 677.00 |
242 Autres charges externes. | 59 706.00 | | | 59 706.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 789.00 | | | 25 789.00 |
252 Charges sociales | 215.00 | | | 215.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 389.00 | | | 7 389.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 121 144.00 | | | 121 144.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 159.00 | | | 3 159.00 |
290 Produits exceptionnels | 9.00 | | | 9.00 |
294 Charges financières | 367.00 | | | 367.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1.00 | | | 1.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 460.00 | | | 2 460.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 66 009.00 | | | 66 009.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 460.00 | | | 2 460.00 |