| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 147 960.00 | 37 725.00 | 110 235.00 | 147 960.00 |
AP Constructions | 188 567.00 | 42 698.00 | 145 869.00 | 188 567.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 147 602.00 | 34 634.00 | 112 968.00 | 147 602.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BJ TOTAL (I) | 484 129.00 | 115 057.00 | 369 072.00 | 484 129.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 703.00 | | 13 703.00 | 13 703.00 |
BT Marchandises | 25 474.00 | 1 763.00 | 23 711.00 | 25 474.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 623.00 | 219.00 | 8 405.00 | 8 623.00 |
BZ Autres créances | 44 244.00 | | 44 244.00 | 44 244.00 |
CF Disponibilités | 16 406.00 | | 16 406.00 | 16 406.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 337.00 | | 2 337.00 | 2 337.00 |
CJ TOTAL (II) | 110 788.00 | 1 982.00 | 108 806.00 | 110 788.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 594 916.00 | 117 038.00 | 477 878.00 | 594 916.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DH Report à nouveau | -163 881.00 | -66 327.00 | | -163 881.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -78 552.00 | -97 554.00 | | -78 552.00 |
DL TOTAL (I) | -212 432.00 | -133 881.00 | | -212 432.00 |
DP Provisions pour risques | | 3 600.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 3 600.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 942.00 | 458.00 | | 6 942.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 866.00 | 17 251.00 | | 126 866.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 086.00 | 45 975.00 | | 70 086.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 995.00 | 22 585.00 | | 995.00 |
EA Autres dettes | 419 436.00 | 515 514.00 | | 419 436.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 65 986.00 | 57 903.00 | | 65 986.00 |
EC TOTAL (IV) | 690 310.00 | 659 686.00 | | 690 310.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 477 878.00 | 529 406.00 | | 477 878.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 44 432.00 | | 44 432.00 | 44 432.00 |
FG Production vendue services | 414 516.00 | | 414 516.00 | 414 516.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 458 949.00 | | 458 949.00 | 458 949.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 949.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 694.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 466 607.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 47 353.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 914.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 43 271.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 276.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 161 282.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 285.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 163 161.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 204.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 689.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 982.00 | |
GE Autres charges | | | 456.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 531 045.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -64 438.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 629.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 629.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 629.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -73 067.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | -736.00 | -2 957.00 | | -736.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | -736.00 | -2 957.00 | | -736.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 749.00 | | | 4 749.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 3 600.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 749.00 | 3 600.00 | | 4 749.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 485.00 | -6 557.00 | | -5 485.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 465 870.00 | 370 664.00 | | 465 870.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 544 422.00 | 468 218.00 | | 544 422.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -78 552.00 | -97 554.00 | | -78 552.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 453 558.00 | | 21 940.00 | 453 558.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | -8 630.00 | 484 129.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | -8 630.00 | 484 129.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 453 558.00 | | 21 940.00 | 453 558.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 368.00 | 81 689.00 | | 33 368.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 368.00 | 81 689.00 | | 33 368.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
6N Sur stocks et en cours | 252.00 | 1 763.00 | 252.00 | 252.00 |
6T Sur comptes clients | 7.00 | 219.00 | 7.00 | 7.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 260.00 | 1 982.00 | 260.00 | 260.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 860.00 | 1 982.00 | 3 860.00 | 3 860.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 982.00 | 260.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 3 600.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 866.00 | 126 866.00 | | 126 866.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 396.00 | 31 396.00 | | 31 396.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 937.00 | 13 937.00 | | 13 937.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 995.00 | 995.00 | | 995.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 435.00 | 2 435.00 | | 2 435.00 |
8L Produits constatés d’avance | 65 986.00 | 65 986.00 | | 65 986.00 |
UX Autres créances clients | 8 248.00 | 8 248.00 | | 8 248.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 078.00 | 11 078.00 | | 11 078.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
VB T. V. A. | 20 280.00 | 20 280.00 | | 20 280.00 |
VI Groupe et associés | 417 001.00 | 417 001.00 | | 417 001.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 291.00 | 8 291.00 | | 8 291.00 |
VP Divers | 4 594.00 | 4 594.00 | | 4 594.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 575.00 | 22 575.00 | | 22 575.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 337.00 | 2 337.00 | | 2 337.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 204.00 | 55 204.00 | | 55 204.00 |
VW T.V.A. | 2 177.00 | 2 177.00 | | 2 177.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 683 369.00 | 683 369.00 | | 683 369.00 |