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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 220.00 | 1 624.00 | 2 595.00 | 4 220.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 505.00 | 356.00 | 1 148.00 | 1 505.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 254 425.00 | 1 981.00 | 4 252 444.00 | 4 254 425.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 208 374.00 | | 208 374.00 | 208 374.00 |
BZ Autres créances | 1 233 146.00 | | 1 233 146.00 | 1 233 146.00 |
CF Disponibilités | 626 422.00 | | 626 422.00 | 626 422.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 067 943.00 | | 2 067 943.00 | 2 067 943.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 322 369.00 | 1 981.00 | 6 320 387.00 | 6 322 369.00 |
CU Autres participations | 4 248 700.00 | | 4 248 700.00 | 4 248 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 881 000.00 | | | 3 881 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 235.00 | | | 38 235.00 |
DG Autres réserves | 1 017 368.00 | | | 1 017 368.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 898 315.00 | | | 898 315.00 |
DL TOTAL (I) | 5 834 919.00 | | | 5 834 919.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 321 060.00 | | | 321 060.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 417.00 | | | 2 417.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 900.00 | | | 101 900.00 |
EA Autres dettes | 60 090.00 | | | 60 090.00 |
EC TOTAL (IV) | 485 467.00 | | | 485 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 320 387.00 | | | 6 320 387.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 485 467.00 | | | 485 467.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 318 565.00 | | 318 565.00 | 318 565.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 318 565.00 | | 318 565.00 | 318 565.00 |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 318 612.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 896.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 238.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 201 416.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 558.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 179.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 340 296.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 684.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 975 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 975 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 975 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 953 315.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -55 000.00 | | | -55 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 293 612.00 | | | 1 293 612.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 395 296.00 | | | 395 296.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 898 315.00 | | | 898 315.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 254 426.00 | | | 4 254 426.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 248 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 254 426.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 506.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 220.00 | | | 4 220.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 506.00 | | | 1 506.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 248 700.00 | | | 4 248 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 802.00 | 1 179.00 | | 802.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 781.00 | 844.00 | | 781.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22.00 | 335.00 | | 22.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 418.00 | 2 418.00 | | 2 418.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 900.00 | 101 900.00 | | 101 900.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 090.00 | 60 090.00 | | 60 090.00 |
UX Autres créances clients | 208 374.00 | 208 374.00 | | 208 374.00 |
VI Groupe et associés | 321 060.00 | 321 060.00 | | 321 060.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 233 147.00 | 1 233 147.00 | | 1 233 147.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 441 521.00 | 1 441 521.00 | | 1 441 521.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 485 468.00 | 485 468.00 | | 485 468.00 |