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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 512.00 | 10 697.00 | 18 816.00 | 29 512.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 512.00 | 10 697.00 | 18 816.00 | 29 512.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 247 964.00 | | 247 964.00 | 247 964.00 |
BZ Autres créances | 76 641.00 | | 76 641.00 | 76 641.00 |
CF Disponibilités | 353 426.00 | | 353 426.00 | 353 426.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 972.00 | | 11 972.00 | 11 972.00 |
CJ TOTAL (II) | 690 002.00 | | 690 002.00 | 690 002.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 719 515.00 | 10 697.00 | 708 818.00 | 719 515.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 114 238.00 | | | 114 238.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 888.00 | | | 56 888.00 |
DL TOTAL (I) | 182 126.00 | | | 182 126.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 725.00 | | | 11 725.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 275 729.00 | | | 275 729.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 385.00 | | | 97 385.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 97 853.00 | | | 97 853.00 |
EC TOTAL (IV) | 526 692.00 | | | 526 692.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 708 818.00 | | | 708 818.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 521 071.00 | | | 521 071.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 556.00 | | 1 956.00 | 27 556.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 512.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 512.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 556.00 | | 1 956.00 | 27 556.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 149.00 | 6 548.00 | | 4 149.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 149.00 | 6 548.00 | | 4 149.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 275 729.00 | 275 729.00 | | 275 729.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 898.00 | 2 898.00 | | 2 898.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 345.00 | 4 345.00 | | 4 345.00 |
8L Produits constatés d’avance | 97 853.00 | 97 853.00 | | 97 853.00 |
UX Autres créances clients | 247 964.00 | 247 964.00 | | 247 964.00 |
VB T. V. A. | 27 874.00 | 27 874.00 | | 27 874.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 725.00 | 6 104.00 | 5 621.00 | 11 725.00 |
VI Groupe et associés | 44 000.00 | 44 000.00 | | 44 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 072.00 | | | 6 072.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 346.00 | 44 346.00 | | 44 346.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 420.00 | 4 420.00 | | 4 420.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 972.00 | 11 972.00 | | 11 972.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 336 576.00 | 336 576.00 | | 336 576.00 |
VW T.V.A. | 89 888.00 | 89 888.00 | | 89 888.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 526 692.00 | 521 071.00 | 5 621.00 | 526 692.00 |