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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 98 000.00 | | 98 000.00 | 98 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 037.00 | 4 050.00 | 4 987.00 | 9 037.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 578.00 | 25 990.00 | 47 587.00 | 73 578.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 390.00 | | 2 390.00 | 2 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 183 004.00 | 30 040.00 | 152 964.00 | 183 004.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 272.00 | | 272.00 | 272.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 082.00 | 26 900.00 | 121 182.00 | 148 082.00 |
BZ Autres créances | 23 346.00 | | 23 346.00 | 23 346.00 |
CF Disponibilités | 27 761.00 | | 27 761.00 | 27 761.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 580.00 | | 11 580.00 | 11 580.00 |
CJ TOTAL (II) | 211 041.00 | 26 900.00 | 184 141.00 | 211 041.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 394 045.00 | 56 940.00 | 337 105.00 | 394 045.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 9.00 | | | 9.00 |
DH Report à nouveau | 161.00 | | | 161.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 007.00 | 170.00 | | 10 007.00 |
DL TOTAL (I) | 17 677.00 | 7 670.00 | | 17 677.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 147 581.00 | 175 143.00 | | 147 581.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 952.00 | 42 044.00 | | 26 952.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 716.00 | 15 151.00 | | 26 716.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 179.00 | 73 212.00 | | 118 179.00 |
EC TOTAL (IV) | 319 428.00 | 305 550.00 | | 319 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 337 105.00 | 313 220.00 | | 337 105.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 162.00 | 17 878.00 | | 12 162.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 162.00 | 17 878.00 | | 12 162.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 857.00 | 32 857.00 | | 32 857.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 150 953.00 | 150 953.00 | | 150 953.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 232.00 | 25 232.00 | | 25 232.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 390.00 | 2 390.00 | | 2 390.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 133 504.00 | 28 515.00 | 104 990.00 | 133 504.00 |
VS Charges constatées d’avance | 173 894.00 | 173 894.00 | | 173 894.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 889.00 | 177 889.00 | | 177 889.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5.00 | | 6.00 | 5.00 |