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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 567.00 | 5 694.00 | 10 873.00 | 16 567.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 673.00 | 673.00 | | 673.00 |
BH Autres immobilisations financières | 741.00 | | 741.00 | 741.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 981.00 | 6 367.00 | 11 614.00 | 17 981.00 |
BN En cours de production de biens | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 070.00 | | 27 070.00 | 27 070.00 |
BZ Autres créances | 10 808.00 | | 10 808.00 | 10 808.00 |
CF Disponibilités | 28 444.00 | | 28 444.00 | 28 444.00 |
CH Charges constatées d’avance | 714.00 | | 714.00 | 714.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 036.00 | | 86 036.00 | 86 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 104 017.00 | 6 367.00 | 97 649.00 | 104 017.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 43 646.00 | 8 563.00 | | 43 646.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 711.00 | 35 083.00 | | -31 711.00 |
DL TOTAL (I) | 28 435.00 | 60 146.00 | | 28 435.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75.00 | 106.00 | | 75.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 213.00 | 3 444.00 | | 3 213.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 341.00 | | | 21 341.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 152.00 | 18 540.00 | | 13 152.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 729.00 | 39 174.00 | | 20 729.00 |
EA Autres dettes | 1 404.00 | 8 121.00 | | 1 404.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 300.00 | | | 9 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 215.00 | 69 386.00 | | 69 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 97 649.00 | 129 532.00 | | 97 649.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 200 147.00 | | 200 147.00 | 200 147.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 200 147.00 | | 200 147.00 | 200 147.00 |
FM Production stockée | | | 19 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 096.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 221 248.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 44 656.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 322.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 409.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 809.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 100.00 | |
GE Autres charges | | | 31.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 253 327.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 079.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 60.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -60.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 139.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 750.00 | | | 9 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 750.00 | | | 9 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 506.00 | 1 294.00 | | 2 506.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 816.00 | | | 6 816.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 322.00 | 1 294.00 | | 9 322.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 428.00 | -1 294.00 | | 428.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 6 760.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 230 998.00 | 267 048.00 | | 230 998.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 262 709.00 | 231 965.00 | | 262 709.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -31 711.00 | 35 083.00 | | -31 711.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 050.00 | 2 050.00 | | 2 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 868.00 | 5 100.00 | 7 601.00 | 8 868.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 868.00 | 5 100.00 | 7 601.00 | 8 868.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 213.00 | 3 213.00 | | 3 213.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 152.00 | 13 152.00 | | 13 152.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 404.00 | 1 404.00 | | 1 404.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 300.00 | 9 300.00 | | 9 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 741.00 | | 741.00 | 741.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 729.00 | 20 729.00 | | 20 729.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 592.00 | 38 592.00 | | 38 592.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 333.00 | 38 592.00 | 741.00 | 39 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 874.00 | 47 874.00 | | 47 874.00 |