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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 946.00 | 1 400.00 | 546.00 | 1 946.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 035.00 | 7 550.00 | 27 485.00 | 35 035.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 552.00 | 16 252.00 | 77 300.00 | 93 552.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 198.00 | | 11 198.00 | 11 198.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 635.00 | | 15 635.00 | 15 635.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 574.00 | 25 202.00 | 132 372.00 | 157 574.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 786.00 | 1 445.00 | 33 341.00 | 34 786.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 384 346.00 | 1 928.00 | 382 419.00 | 384 346.00 |
BZ Autres créances | 38 158.00 | | 38 158.00 | 38 158.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 646.00 | | 646.00 | 646.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 471 451.00 | 3 373.00 | 468 079.00 | 471 451.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 629 025.00 | 28 575.00 | 600 450.00 | 629 025.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 635.00 | | | 15 635.00 |
CU Autres participations | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 33 416.00 | 10 995.00 | | 33 416.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 458.00 | 22 420.00 | | 39 458.00 |
DL TOTAL (I) | 73 974.00 | 34 516.00 | | 73 974.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 215 687.00 | 70 714.00 | | 215 687.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 660.00 | 7 551.00 | | 7 660.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 533.00 | 44 627.00 | | 119 533.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 981.00 | 69 342.00 | | 150 981.00 |
EA Autres dettes | 32 615.00 | 20 954.00 | | 32 615.00 |
EC TOTAL (IV) | 526 477.00 | 213 189.00 | | 526 477.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 600 450.00 | 247 705.00 | | 600 450.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 394 496.00 | 213 189.00 | | 394 496.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40 731.00 | 12 518.00 | | 40 731.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 980.00 | | 90 594.00 | 66 980.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 946.00 | | | 1 946.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 843.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 157 574.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 946.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 139 785.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 391.00 | | 90 394.00 | 49 391.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 643.00 | | 200.00 | 15 643.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 501.00 | 17 701.00 | | 7 501.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 010.00 | 390.00 | | 1 010.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 491.00 | 17 311.00 | | 6 491.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 445.00 | | | 1 445.00 |
6T Sur comptes clients | 1 928.00 | | | 1 928.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 373.00 | | | 3 373.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 373.00 | | | 3 373.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 533.00 | 119 533.00 | | 119 533.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 157.00 | 12 157.00 | | 12 157.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 593.00 | 57 593.00 | | 57 593.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 615.00 | 32 615.00 | | 32 615.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 635.00 | 15 635.00 | | 15 635.00 |
UX Autres créances clients | 379 720.00 | 379 720.00 | | 379 720.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 389.00 | 1 389.00 | | 1 389.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 626.00 | 4 626.00 | | 4 626.00 |
VB T. V. A. | 7 779.00 | 7 779.00 | | 7 779.00 |
VC Groupe et associés | 15 500.00 | 15 500.00 | | 15 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 731.00 | 60 731.00 | | 60 731.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 154 956.00 | 30 475.00 | 124 481.00 | 154 956.00 |
VI Groupe et associés | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 169 624.00 | | | 169 624.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 651.00 | | | 24 651.00 |
VP Divers | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 733.00 | 733.00 | | 733.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 358.00 | 13 358.00 | | 13 358.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 451 639.00 | 451 639.00 | | 451 639.00 |
VW T.V.A. | 80 499.00 | 80 499.00 | | 80 499.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 526 477.00 | 394 496.00 | 124 481.00 | 526 477.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 799.00 | 3 290.00 | | 4 799.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 091.00 | 14 823.00 | | 15 091.00 |
ST Autres comptes | 160 375.00 | 61 236.00 | | 160 375.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 115 572.00 | 80 323.00 | | 115 572.00 |
YT Sous‐traitance | 6 359.00 | 45 571.00 | | 6 359.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 799.00 | 3 290.00 | | 4 799.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 141 782.00 | 62 945.00 | | 141 782.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 60 404.00 | 46 754.00 | | 60 404.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 297 397.00 | 201 953.00 | | 297 397.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |