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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 59 994.00 | 29 466.00 | 30 527.00 | 59 994.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 106.00 | 1 067.00 | 1 039.00 | 2 106.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 802.00 | 353.00 | 1 449.00 | 1 802.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 272 507.00 | 86 411.00 | 186 096.00 | 272 507.00 |
BJ TOTAL (I) | 336 424.00 | 117 298.00 | 219 126.00 | 336 424.00 |
BT Marchandises | 112 372.00 | | 112 372.00 | 112 372.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 659.00 | | 142 659.00 | 142 659.00 |
BZ Autres créances | 66 912.00 | | 66 912.00 | 66 912.00 |
CF Disponibilités | 321 584.00 | | 321 584.00 | 321 584.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67 418.00 | | 67 418.00 | 67 418.00 |
CJ TOTAL (II) | 710 946.00 | | 710 946.00 | 710 946.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 047 370.00 | 117 298.00 | 930 072.00 | 1 047 370.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -47 049.00 | | | -47 049.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 150.00 | -47 049.00 | | 60 150.00 |
DL TOTAL (I) | 113 101.00 | 52 951.00 | | 113 101.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 338 964.00 | 260 429.00 | | 338 964.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 040.00 | 60 369.00 | | 55 040.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 301 529.00 | | | 301 529.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 741.00 | 107 923.00 | | 50 741.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 173.00 | 41 101.00 | | 70 173.00 |
EA Autres dettes | 525.00 | 316 639.00 | | 525.00 |
EC TOTAL (IV) | 816 971.00 | 786 460.00 | | 816 971.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 930 072.00 | 839 411.00 | | 930 072.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 292 567.00 | 786 460.00 | | 292 567.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 489.00 | 219.00 | | 489.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 481 303.00 | | 1 481 303.00 | 1 481 303.00 |
FD Production vendue biens | -434.00 | | -434.00 | -434.00 |
FG Production vendue services | 268 322.00 | | 268 322.00 | 268 322.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 749 191.00 | | 1 749 191.00 | 1 749 191.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 031.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 762 736.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 883 364.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 23 852.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 399 076.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 692.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 251 852.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 452.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 016.00 | |
GE Autres charges | | | 7 870.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 703 175.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 561.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 492.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 492.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 845.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 845.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 647.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 208.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 440.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 440.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 212.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 212.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -772.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 058.00 | | | 2 058.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 771 228.00 | 1 441 481.00 | | 1 771 228.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 711 077.00 | 1 488 531.00 | | 1 711 077.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 150.00 | -47 049.00 | | 60 150.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 336 325.00 | | 15 348.00 | 336 325.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 59 994.00 | | | 59 994.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 250.00 | 336 424.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 59 994.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 106.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 250.00 | 274 309.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 106.00 | | | 2 106.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 274 211.00 | | 15 348.00 | 274 211.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 532.00 | 61 016.00 | 15 250.00 | 71 532.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 894.00 | 11 572.00 | | 17 894.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 646.00 | 421.00 | | 646.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 992.00 | 49 022.00 | 15 250.00 | 52 992.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 45 500.00 | 45 500.00 | | 45 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 741.00 | 50 741.00 | | 50 741.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 859.00 | 24 859.00 | | 24 859.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 912.00 | 25 912.00 | | 25 912.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 058.00 | 2 058.00 | | 2 058.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
UX Autres créances clients | 142 659.00 | 142 659.00 | | 142 659.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 3 775.00 | 3 775.00 | | 3 775.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 489.00 | 489.00 | | 489.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 338 474.00 | 115 598.00 | 222 876.00 | 338 474.00 |
VI Groupe et associés | 9 540.00 | 9 540.00 | | 9 540.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 720.00 | | | 35 720.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 182.00 | 3 182.00 | | 3 182.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 637.00 | 62 637.00 | | 62 637.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67 418.00 | 67 418.00 | | 67 418.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 276 990.00 | 276 990.00 | | 276 990.00 |
VW T.V.A. | 14 162.00 | 14 162.00 | | 14 162.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 515 443.00 | 292 567.00 | 222 876.00 | 515 443.00 |