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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
BZ Autres créances | 12 224.00 | | 12 224.00 | 12 224.00 |
CF Disponibilités | 294.00 | | 294.00 | 294.00 |
CH Charges constatées d’avance | 449.00 | | 449.00 | 449.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 968.00 | | 12 968.00 | 12 968.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 92 968.00 | | 92 968.00 | 92 968.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 29 326.00 | 19 466.00 | | 29 326.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 647.00 | 9 859.00 | | 8 647.00 |
DL TOTAL (I) | 43 473.00 | 34 826.00 | | 43 473.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 439.00 | 47 348.00 | | 37 439.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 080.00 | 10 619.00 | | 11 080.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 975.00 | 930.00 | | 975.00 |
EA Autres dettes | | 640.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 49 494.00 | 59 538.00 | | 49 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 92 968.00 | 94 364.00 | | 92 968.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 705.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 705.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 705.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 647.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 352.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 647.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 000.00 | 12 896.00 | | 13 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 352.00 | 3 036.00 | | 4 352.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 647.00 | 9 859.00 | | 8 647.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 80 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 976.00 | 976.00 | | 976.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 439.00 | 10 035.00 | 27 404.00 | 37 439.00 |
VI Groupe et associés | 11 080.00 | 11 080.00 | | 11 080.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 224.00 | 12 224.00 | | 12 224.00 |
VS Charges constatées d’avance | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 674.00 | 12 674.00 | | 12 674.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 495.00 | 22 091.00 | 27 404.00 | 49 495.00 |