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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 639 000.00 | | 1 639 000.00 | 1 639 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 36 884.00 | | 36 884.00 | 36 884.00 |
BZ Autres créances | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
CF Disponibilités | 229 439.00 | | 229 439.00 | 229 439.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 266.00 | | 24 266.00 | 24 266.00 |
CJ TOTAL (II) | 290 698.00 | | 290 698.00 | 290 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 929 698.00 | | 1 929 698.00 | 1 929 698.00 |
CU Autres participations | 1 639 000.00 | | 1 639 000.00 | 1 639 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 1 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -8 328.00 | -5 292.00 | | -8 328.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 790.00 | -3 036.00 | | -13 790.00 |
DL TOTAL (I) | 177 882.00 | -7 328.00 | | 177 882.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 040 509.00 | | | 1 040 509.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 689 582.00 | 232 984.00 | | 689 582.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 659.00 | 2 424.00 | | 659.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 403.00 | 183.00 | | 6 403.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 663.00 | | | 14 663.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 751 816.00 | 235 591.00 | | 1 751 816.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 929 698.00 | 228 263.00 | | 1 929 698.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 233 333.00 | | 233 333.00 | 233 333.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 233 333.00 | | 233 333.00 | 233 333.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 073.00 | |
FQ Autres produits | | | 439.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 249 845.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 145.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 222 629.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 040.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 312.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 258 126.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 281.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 509.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 509.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 509.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 790.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 225.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 225.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -225.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 249 845.00 | | | 249 845.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 263 635.00 | 3 036.00 | | 263 635.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 790.00 | -3 036.00 | | -13 790.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 599 000.00 | | | 1 599 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -40 000.00 | 1 639 000.00 | | -40 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -40 000.00 | 1 639 000.00 | | -40 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 599 000.00 | | | 1 599 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 659.00 | 659.00 | | 659.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 663.00 | 14 663.00 | | 14 663.00 |
UX Autres créances clients | 36 884.00 | 36 884.00 | | 36 884.00 |
VB T. V. A. | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 040 509.00 | 145 796.00 | 590 013.00 | 1 040 509.00 |
VI Groupe et associés | 649 582.00 | 649 582.00 | | 649 582.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 035 000.00 | | | 1 035 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 266.00 | 24 266.00 | | 24 266.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 259.00 | 61 259.00 | | 61 259.00 |
VW T.V.A. | 6 221.00 | 6 221.00 | | 6 221.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 751 816.00 | 857 103.00 | 590 013.00 | 1 751 816.00 |