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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 101.00 | 7 152.00 | 30 949.00 | 38 101.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 101.00 | 7 152.00 | 32 949.00 | 40 101.00 |
BN En cours de production de biens | 667 164.00 | | 667 164.00 | 667 164.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 325.00 | | 325.00 | 325.00 |
BZ Autres créances | 105 252.00 | | 105 252.00 | 105 252.00 |
CF Disponibilités | 5 106.00 | | 5 108.00 | 5 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 777 849.00 | | 777 849.00 | 777 849.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 817 950.00 | 7 152.00 | 810 798.00 | 817 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | -328 889.00 | -279 635.00 | | -328 889.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -126 028.00 | -49 254.00 | | -126 028.00 |
DL TOTAL (I) | -304 917.00 | -178 889.00 | | -304 917.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 807 618.00 | 394 780.00 | | 807 618.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 292 624.00 | 3 569.00 | | 292 624.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 628.00 | 4 759.00 | | 13 628.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 845.00 | 347.00 | | 1 845.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 115 715.00 | 403 455.00 | | 1 115 715.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 810 798.00 | 224 565.00 | | 810 798.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FM Production stockée | | | 499 586.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 410.00 | |
FQ Autres produits | | | 55.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 505 051.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 532 294.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 267.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 570.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 109.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 073.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 625 331.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -120 280.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 747.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 747.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 747.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -126 028.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 505 051.00 | 80 331.00 | | 505 051.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 631 079.00 | 129 585.00 | | 631 079.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -126 028.00 | -49 254.00 | | -126 028.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 510.00 | | 31 591.00 | 8 510.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 40 101.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 101.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 510.00 | | 31 591.00 | 6 510.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 079.00 | 1 073.00 | | 6 079.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 079.00 | 1 073.00 | | 6 079.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 292 624.00 | 292 624.00 | | 292 624.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 278.00 | 3 278.00 | | 3 278.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 350.00 | 10 350.00 | | 10 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 99 327.00 | 99 327.00 | | 99 327.00 |
VI Groupe et associés | 807 618.00 | 807 618.00 | | 807 618.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 845.00 | 1 845.00 | | 1 845.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 925.00 | 5 925.00 | | 5 925.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 252.00 | 105 252.00 | 2 000.00 | 107 252.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 115 715.00 | 1 115 715.00 | | 1 115 715.00 |