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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 222 040.00 | 124 823.00 | 97 217.00 | 222 040.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 584 984.00 | 136 328.00 | 448 657.00 | 584 984.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 720.00 | | 1 720.00 | 1 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 064 544.00 | 261 151.00 | 803 394.00 | 1 064 544.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 732.00 | | 23 732.00 | 23 732.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 708.00 | | 64 708.00 | 64 708.00 |
BZ Autres créances | 23 963.00 | | 23 963.00 | 23 963.00 |
CF Disponibilités | 88 660.00 | | 88 660.00 | 88 660.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 045.00 | | 7 045.00 | 7 045.00 |
CJ TOTAL (II) | 208 107.00 | | 208 107.00 | 208 107.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 272 652.00 | 261 151.00 | 1 011 501.00 | 1 272 652.00 |
CU Autres participations | 5 800.00 | | 5 800.00 | 5 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 420 000.00 | 300 000.00 | | 420 000.00 |
DH Report à nouveau | -384 804.00 | -290 016.00 | | -384 804.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 915.00 | -94 787.00 | | 11 915.00 |
DK Provisions réglementées | 70 944.00 | 36 166.00 | | 70 944.00 |
DL TOTAL (I) | 118 056.00 | -48 638.00 | | 118 056.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 469 188.00 | 526 728.00 | | 469 188.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 166 157.00 | 381 180.00 | | 166 157.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 235.00 | | | 235.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 940.00 | 77 314.00 | | 152 940.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 994.00 | 79 806.00 | | 100 994.00 |
EA Autres dettes | | 4 721.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 932.00 | | | 3 932.00 |
EC TOTAL (IV) | 893 446.00 | 1 069 749.00 | | 893 446.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 011 501.00 | 1 021 110.00 | | 1 011 501.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 415 643.00 | 452 151.00 | | 415 643.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 786 385.00 | | 786 385.00 | 786 385.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 786 385.00 | | 786 385.00 | 786 385.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 126.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 139 598.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 64.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 927 174.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 288 851.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 409.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 256 466.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 771.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 212 508.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 928.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 127.00 | |
GE Autres charges | | | 1 217.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 917 459.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 715.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 388.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 388.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 388.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 673.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 12 570.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 926.00 | 1 446.00 | | 926.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 54 346.00 | 2 269.00 | | 54 346.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54 346.00 | 2 269.00 | | 54 346.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 979.00 | 4 643.00 | | 1 979.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 34 779.00 | 36 166.00 | | 34 779.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 757.00 | 40 809.00 | | 36 757.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 588.00 | -38 539.00 | | 17 588.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 981 520.00 | 766 983.00 | | 981 520.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 969 604.00 | 861 771.00 | | 969 604.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 915.00 | -94 787.00 | | 11 915.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 030 421.00 | | 34 123.00 | 1 030 421.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 064 544.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 250 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 807 025.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 772 901.00 | | 34 123.00 | 772 901.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 520.00 | | | 7 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 199 023.00 | 62 127.00 | | 199 023.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 199 023.00 | 62 127.00 | | 199 023.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 36 166.00 | 34 779.00 | | 36 166.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 166.00 | 34 779.00 | | 36 166.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 34 779.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 162 830.00 | 57 830.00 | 105 000.00 | 162 830.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 940.00 | 152 940.00 | | 152 940.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 898.00 | 48 898.00 | | 48 898.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 427.00 | 29 427.00 | | 29 427.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 932.00 | 3 932.00 | | 3 932.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 720.00 | | 1 720.00 | 1 720.00 |
UX Autres créances clients | 64 708.00 | 64 708.00 | | 64 708.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
VB T. V. A. | 18 620.00 | 18 620.00 | | 18 620.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 469 188.00 | 96 386.00 | 372 802.00 | 469 188.00 |
VI Groupe et associés | 3 327.00 | 3 327.00 | | 3 327.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 108.00 | | | 2 108.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 106 553.00 | | | 106 553.00 |
VP Divers | 1 081.00 | 1 081.00 | | 1 081.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 460.00 | 2 460.00 | | 2 460.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 956.00 | 3 956.00 | | 3 956.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 045.00 | 7 045.00 | | 7 045.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 436.00 | 95 716.00 | 1 720.00 | 97 436.00 |
VW T.V.A. | 20 209.00 | 20 209.00 | | 20 209.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 893 210.00 | 415 408.00 | 477 802.00 | 893 210.00 |