| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 280.00 | 5 127.00 | 153.00 | 5 280.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 400.00 | 372.00 | 28.00 | 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 763.00 | 12 470.00 | 15 293.00 | 27 763.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 827.00 | 22 046.00 | 55 781.00 | 77 827.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 745.00 | | 5 745.00 | 5 745.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 014.00 | 40 014.00 | 77 000.00 | 117 014.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 56 508.00 | | 56 508.00 | 56 508.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 137 436.00 | 362.00 | 137 074.00 | 137 436.00 |
BZ Autres créances | 2 440.00 | | 2 440.00 | 2 440.00 |
CF Disponibilités | 90 777.00 | | 90 777.00 | 90 777.00 |
CH Charges constatées d’avance | 242.00 | | 242.00 | 242.00 |
CJ TOTAL (II) | 287 403.00 | 362.00 | 287 042.00 | 287 403.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 404 417.00 | 40 376.00 | 364 042.00 | 404 417.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DH Report à nouveau | -47 911.00 | -54 798.00 | | -47 911.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 137.00 | 6 887.00 | | 15 137.00 |
DL TOTAL (I) | 127 226.00 | 112 089.00 | | 127 226.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 498.00 | 67 653.00 | | 56 498.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 517.00 | 515.00 | | 60 517.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 265.00 | 31 185.00 | | 96 265.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 984.00 | 21 045.00 | | 19 984.00 |
EA Autres dettes | 551.00 | 14.00 | | 551.00 |
EC TOTAL (IV) | 236 816.00 | 120 411.00 | | 236 816.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 364 042.00 | 232 500.00 | | 364 042.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 188 639.00 | 63 939.00 | | 188 639.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 851.00 | | 12 164.00 | 104 851.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 280.00 | | | 5 280.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 745.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 117 014.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 280.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 105 589.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 400.00 | | | 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 927.00 | | 11 663.00 | 93 927.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 244.00 | | 501.00 | 5 244.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 603.00 | 14 412.00 | 40 014.00 | 25 603.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 656.00 | 1 471.00 | 5 127.00 | 3 656.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 239.00 | 133.00 | 372.00 | 239.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 708.00 | 12 808.00 | 34 516.00 | 21 708.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 265.00 | 96 265.00 | | 96 265.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 635.00 | 3 635.00 | | 3 635.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 436.00 | 11 436.00 | | 11 436.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 551.00 | 551.00 | | 551.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 745.00 | | 5 745.00 | 5 745.00 |
UX Autres créances clients | 136 729.00 | 136 729.00 | | 136 729.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 707.00 | 707.00 | | 707.00 |
VB T. V. A. | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 498.00 | 11 321.00 | 45 177.00 | 56 498.00 |
VI Groupe et associés | 517.00 | 517.00 | | 517.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 150.00 | | | 11 150.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 770.00 | 1 770.00 | | 1 770.00 |
VS Charges constatées d’avance | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 863.00 | 140 118.00 | 5 745.00 | 145 863.00 |
VW T.V.A. | 3 143.00 | 3 143.00 | | 3 143.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 816.00 | 188 639.00 | 45 177.00 | 233 816.00 |