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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 897.00 | 1 493.00 | 1 404.00 | 2 897.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 645.00 | 4 076.00 | 11 570.00 | 15 645.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 240.00 | | 3 240.00 | 3 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 032.00 | 5 569.00 | 36 463.00 | 42 032.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 852.00 | | 23 852.00 | 23 852.00 |
BZ Autres créances | 2 983.00 | | 2 983.00 | 2 983.00 |
CF Disponibilités | 99 264.00 | | 99 264.00 | 99 264.00 |
CH Charges constatées d’avance | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 126 310.00 | | 126 310.00 | 126 310.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 168 341.00 | 5 569.00 | 162 773.00 | 168 341.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 12 391.00 | 5 422.00 | | 12 391.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 231.00 | 41 970.00 | | 55 231.00 |
DL TOTAL (I) | 73 122.00 | 52 891.00 | | 73 122.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 685.00 | 22 640.00 | | 16 685.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 397.00 | 1 512.00 | | 3 397.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 466.00 | 15 649.00 | | 9 466.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 482.00 | 25 548.00 | | 59 482.00 |
EA Autres dettes | 620.00 | 365.00 | | 620.00 |
EC TOTAL (IV) | 89 651.00 | 65 714.00 | | 89 651.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 162 773.00 | 118 605.00 | | 162 773.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 89 651.00 | 49 028.00 | | 89 651.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 212.00 | | 7 820.00 | 34 212.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 42 032.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 542.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | 250.00 | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 962.00 | | 6 580.00 | 11 962.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 250.00 | | 990.00 | 2 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 709.00 | 2 860.00 | | 2 709.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 709.00 | 2 860.00 | | 2 709.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 466.00 | 9 466.00 | | 9 466.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 537.00 | 21 537.00 | | 21 537.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 729.00 | 25 729.00 | | 25 729.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 787.00 | 4 787.00 | | 4 787.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 240.00 | 3 240.00 | | 3 240.00 |
UX Autres créances clients | 23 852.00 | 23 852.00 | | 23 852.00 |
VB T. V. A. | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 685.00 | 6 014.00 | 10 671.00 | 16 685.00 |
VI Groupe et associés | 3 397.00 | 3 397.00 | | 3 397.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 220.00 | 2 220.00 | | 2 220.00 |
VS Charges constatées d’avance | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 285.00 | 30 285.00 | | 30 285.00 |
VW T.V.A. | 6 097.00 | 6 097.00 | | 6 097.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 650.00 | 78 979.00 | 10 671.00 | 89 650.00 |