| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 33 113.00 | 22 481.00 | 10 632.00 | 33 113.00 |
040 Immobilisations financières | 430.00 | | 430.00 | 430.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 293 543.00 | 22 481.00 | 271 062.00 | 293 543.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 5 209.00 | | 5 209.00 | 5 209.00 |
084 Disponibilités | 23 687.00 | | 23 687.00 | 23 687.00 |
092 Charges constatées d’avance | 274.00 | | 274.00 | 274.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 29 170.00 | | 29 170.00 | 29 170.00 |
110 Total général Actif | 322 712.00 | 22 481.00 | 300 231.00 | 322 712.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 57 870.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 32 432.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 91 402.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 28 970.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 590.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 27.00 | | |
172 Autres dettes | | | 178 269.00 | |
176 Total des dettes | | | 208 829.00 | |
180 Total général Passif | | | 300 231.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 15 210.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 57 090.00 | 79 896.00 | | 57 090.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 33 388.00 | 23 370.00 | | 33 388.00 |
230 Autres produits | 1 419.00 | 2 242.00 | | 1 419.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 91 897.00 | 105 507.00 | | 91 897.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 261.00 | 153.00 | | 261.00 |
242 Autres charges externes. | 23 384.00 | 28 764.00 | | 23 384.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 798.00 | | | 798.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 045.00 | 1 396.00 | | 1 045.00 |
250 Rémunérations du personnel | 10 807.00 | 9 965.00 | | 10 807.00 |
252 Charges sociales | 6 763.00 | 4 544.00 | | 6 763.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 330.00 | 8 330.00 | | 8 330.00 |
262 Autres charges | 7 892.00 | 1 833.00 | | 7 892.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 58 481.00 | 54 985.00 | | 58 481.00 |
270 Résultat d’exploitation | 33 416.00 | 50 522.00 | | 33 416.00 |
294 Charges financières | 408.00 | 590.00 | | 408.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 90.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 576.00 | 3 509.00 | | 576.00 |
310 Bénéfice ou perte | 32 432.00 | 46 333.00 | | 32 432.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 293 543.00 | | | 293 543.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 720.00 | | | 5 720.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 715.00 | | | 2 715.00 |