| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 34 617.00 | 11 626.00 | 22 990.00 | 34 617.00 |
AH Fonds commercial | 136 000.00 | | 136 000.00 | 136 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 922.00 | 2 173.00 | 12 748.00 | 14 922.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 488.00 | 14 788.00 | 49 700.00 | 64 488.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 146.00 | | 5 146.00 | 5 146.00 |
BJ TOTAL (I) | 255 174.00 | 28 589.00 | 226 585.00 | 255 174.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
BZ Autres créances | 2 842.00 | | 2 842.00 | 2 842.00 |
CF Disponibilités | 6 051.00 | | 6 051.00 | 6 051.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 433.00 | | 9 433.00 | 9 433.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 264 608.00 | 28 589.00 | 236 019.00 | 264 608.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -24 411.00 | | | -24 411.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 417.00 | | | 17 417.00 |
DL TOTAL (I) | 3 006.00 | | | 3 006.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164 958.00 | | | 164 958.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 674.00 | | | 49 674.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 084.00 | | | 8 084.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 142.00 | | | 10 142.00 |
EA Autres dettes | 152.00 | | | 152.00 |
EC TOTAL (IV) | 233 012.00 | | | 233 012.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 236 019.00 | | | 236 019.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 833.00 | | | 98 833.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 212.00 | | | 212.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 203 739.00 | | 203 739.00 | 203 739.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 203 739.00 | | 203 739.00 | 203 739.00 |
FQ Autres produits | | | 437.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 204 176.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 59 947.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 215.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 413.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 681.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 374.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 251.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 739.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 183 638.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 538.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 120.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 120.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 120.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 417.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 204 176.00 | | | 204 176.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 186 759.00 | | | 186 759.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 417.00 | | | 17 417.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 254 399.00 | | 775.00 | 254 399.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 34 617.00 | | | 34 617.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 146.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 255 174.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 34 617.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 136 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 79 411.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 136 000.00 | | | 136 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 756.00 | | 654.00 | 78 756.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 025.00 | | 121.00 | 5 025.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 850.00 | 17 739.00 | | 10 850.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 703.00 | 6 923.00 | | 4 703.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 146.00 | 10 815.00 | | 6 146.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 084.00 | 8 084.00 | | 8 084.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 817.00 | 4 817.00 | | 4 817.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 611.00 | 2 611.00 | | 2 611.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 146.00 | | 5 146.00 | 5 146.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VB T. V. A. | 2 015.00 | 2 015.00 | | 2 015.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 164 746.00 | 30 567.00 | 124 023.00 | 164 746.00 |
VI Groupe et associés | 49 674.00 | 49 674.00 | | 49 674.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 135.00 | | | 30 135.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 744.00 | 744.00 | | 744.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 988.00 | 2 842.00 | 5 146.00 | 7 988.00 |
VW T.V.A. | 2 385.00 | 2 385.00 | | 2 385.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 012.00 | 98 833.00 | 124 023.00 | 233 012.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 172.00 | | | 172.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 498.00 | | | 9 498.00 |
ST Autres comptes | 20 917.00 | | | 20 917.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 996.00 | | | 23 996.00 |
YW Taxe professionnelle | 509.00 | | | 509.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 681.00 | | | 681.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 19 911.00 | | | 19 911.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 726.00 | | | 12 726.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 54 413.00 | | | 54 413.00 |