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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 353.00 | 18 199.00 | 35 154.00 | 53 353.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 130.00 | 34 427.00 | 13 703.00 | 48 130.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 580.00 | | 10 580.00 | 10 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 063.00 | 52 626.00 | 59 437.00 | 112 063.00 |
BN En cours de production de biens | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 439 184.00 | 8 824.00 | 430 359.00 | 439 184.00 |
BZ Autres créances | 98 415.00 | | 98 415.00 | 98 415.00 |
CF Disponibilités | 69 052.00 | | 69 052.00 | 69 052.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 701 651.00 | 8 824.00 | 692 827.00 | 701 651.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 813 714.00 | 61 450.00 | 752 264.00 | 813 714.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 580.00 | | | 10 580.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 207 811.00 | | | 207 811.00 |
DH Report à nouveau | | 131 322.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 210.00 | 76 489.00 | | 63 210.00 |
DL TOTAL (I) | 272 121.00 | 208 911.00 | | 272 121.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 057.00 | 80 200.00 | | 72 057.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 559.00 | 360.00 | | 1 559.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 274 792.00 | 151 185.00 | | 274 792.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 735.00 | 98 965.00 | | 131 735.00 |
EC TOTAL (IV) | 480 143.00 | 330 709.00 | | 480 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 752 264.00 | 539 621.00 | | 752 264.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 480 143.00 | 330 709.00 | | 480 143.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 360.00 | | | 360.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 380.00 | | 9 683.00 | 102 380.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 580.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 112 063.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 101 483.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 800.00 | | 9 683.00 | 91 800.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 580.00 | | | 10 580.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 979.00 | 21 647.00 | 52 626.00 | 30 979.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 979.00 | 21 647.00 | 52 626.00 | 30 979.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 824.00 | | | 8 824.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 824.00 | | | 8 824.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 824.00 | | | 8 824.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 274 792.00 | 274 792.00 | | 274 792.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 715.00 | 83 715.00 | | 83 715.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5.00 | | | 5.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 580.00 | 10 580.00 | | 10 580.00 |
UX Autres créances clients | 430 359.00 | 430 359.00 | | 430 359.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 705.00 | 2 705.00 | | 2 705.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 824.00 | 8 824.00 | | 8 824.00 |
VB T. V. A. | 6 349.00 | 6 349.00 | | 6 349.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 057.00 | 72 057.00 | | 72 057.00 |
VI Groupe et associés | 1 559.00 | 1 559.00 | | 1 559.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 161 936.00 | | | 161 936.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 170 078.00 | | | 170 078.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 947.00 | 3 947.00 | | 3 947.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 414.00 | 85 414.00 | | 85 414.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 548 179.00 | 548 179.00 | | 548 179.00 |
VW T.V.A. | 47 552.00 | 47 552.00 | | 47 552.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 480 143.00 | 480 143.00 | | 480 143.00 |