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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 953.00 | 1 090.00 | 863.00 | 1 953.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 070.00 | 277.00 | 2 793.00 | 3 070.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 467.00 | 7 202.00 | 4 265.00 | 11 467.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 809.00 | 8 569.00 | 76 241.00 | 84 809.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 288.00 | | 36 288.00 | 36 288.00 |
BZ Autres créances | 32 934.00 | | 32 934.00 | 32 934.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 1.00 | | | 1.00 |
CF Disponibilités | 16 207.00 | | 16 207.00 | 16 207.00 |
CJ TOTAL (II) | 87 629.00 | | 87 629.00 | 87 629.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 172 439.00 | 8 569.00 | 163 870.00 | 172 439.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 68 320.00 | | 68 320.00 | 68 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DG Autres réserves | 402.00 | 5 265.00 | | 402.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 254.00 | -4 863.00 | | 8 254.00 |
DL TOTAL (I) | 9 206.00 | 952.00 | | 9 206.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 191.00 | 79 807.00 | | 64 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 319.00 | 2 061.00 | | 13 319.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 254.00 | 37 946.00 | | 47 254.00 |
EA Autres dettes | 29 900.00 | 1 896.00 | | 29 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 154 664.00 | 121 711.00 | | 154 664.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 163 870.00 | 122 663.00 | | 163 870.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 422.00 | 57 607.00 | | 106 422.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 359 225.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 359 226.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 067.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 365 306.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 493.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 061.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 194 021.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 337.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 748.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 352 679.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 627.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 431.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 431.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 430.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 197.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 315.00 | 1 399.00 | | 315.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 315.00 | 1 399.00 | | 315.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -315.00 | -1 399.00 | | -315.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 628.00 | 256.00 | | 2 628.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 365 307.00 | 293 047.00 | | 365 307.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 357 053.00 | 297 910.00 | | 357 053.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 254.00 | -4 863.00 | | 8 254.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 040.00 | | 4 770.00 | 80 040.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 68 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 84 809.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 953.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 537.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 953.00 | | 1 000.00 | 953.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 867.00 | | 3 670.00 | 10 867.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 220.00 | | 100.00 | 68 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 821.00 | 2 748.00 | 8 569.00 | 5 821.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 953.00 | 137.00 | 1 090.00 | 953.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 868.00 | 2 611.00 | 7 479.00 | 4 868.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 319.00 | 13 319.00 | | 13 319.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 431.00 | 14 431.00 | | 14 431.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 546.00 | 15 546.00 | | 15 546.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 628.00 | 2 628.00 | | 2 628.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 900.00 | 29 900.00 | | 29 900.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 191.00 | 15 949.00 | 48 242.00 | 64 191.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 599.00 | | | 15 599.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 463.00 | 463.00 | | 463.00 |
VW T.V.A. | 14 187.00 | 14 187.00 | | 14 187.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 664.00 | 106 422.00 | 48 242.00 | 154 664.00 |