| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 127.00 | 562.00 | 4 565.00 | 5 127.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 661.00 | 6 133.00 | 21 528.00 | 27 661.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 125.00 | 21 509.00 | 14 616.00 | 36 125.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 005.00 | | 1 005.00 | 1 005.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 918.00 | 28 204.00 | 41 714.00 | 69 918.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 181.00 | | 4 181.00 | 4 181.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 194 222.00 | | 194 222.00 | 194 222.00 |
BZ Autres créances | 35 367.00 | | 35 367.00 | 35 367.00 |
CF Disponibilités | 135 449.00 | | 135 449.00 | 135 449.00 |
CH Charges constatées d’avance | 694.00 | | 694.00 | 694.00 |
CJ TOTAL (II) | 369 913.00 | | 369 913.00 | 369 913.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 439 831.00 | 28 204.00 | 411 627.00 | 439 831.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DH Report à nouveau | 96 577.00 | 52 370.00 | | 96 577.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 976.00 | 44 207.00 | | 78 976.00 |
DL TOTAL (I) | 182 153.00 | 103 177.00 | | 182 153.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 040.00 | 15 934.00 | | 130 040.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 205.00 | 1 436.00 | | 205.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 949.00 | 43 522.00 | | 18 949.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 821.00 | 71 274.00 | | 72 821.00 |
EA Autres dettes | 7 460.00 | 134.00 | | 7 460.00 |
EC TOTAL (IV) | 229 474.00 | 132 300.00 | | 229 474.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 411 627.00 | 235 477.00 | | 411 627.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 434.00 | 127 669.00 | | 99 434.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 923.00 | | 24 995.00 | 44 923.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 005.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 69 918.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 127.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 787.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 127.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 923.00 | | 18 863.00 | 44 923.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 005.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 093.00 | 14 111.00 | | 14 093.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 562.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 093.00 | 13 549.00 | | 14 093.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 949.00 | 18 949.00 | | 18 949.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 685.00 | 15 685.00 | | 15 685.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 878.00 | 22 878.00 | | 22 878.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 460.00 | 7 460.00 | | 7 460.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 005.00 | | 1 005.00 | 1 005.00 |
UX Autres créances clients | 194 222.00 | 194 222.00 | | 194 222.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 26 475.00 | 26 475.00 | | 26 475.00 |
VB T. V. A. | 5 496.00 | 5 496.00 | | 5 496.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 040.00 | | 12 499.00 | 130 040.00 |
VI Groupe et associés | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 944.00 | 6 944.00 | | 6 944.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 396.00 | 3 396.00 | | 3 396.00 |
VS Charges constatées d’avance | 694.00 | 694.00 | | 694.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 288.00 | 230 283.00 | 1 005.00 | 231 288.00 |
VW T.V.A. | 27 314.00 | 27 314.00 | | 27 314.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 229 474.00 | 99 434.00 | 12 499.00 | 229 474.00 |