| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 338.00 | 3 896.00 | 1 442.00 | 5 338.00 |
BH Autres immobilisations financières | 285.00 | | 285.00 | 285.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 623.00 | 3 896.00 | 2 727.00 | 6 623.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 858 654.00 | | 858 654.00 | 858 654.00 |
BZ Autres créances | 301 109.00 | | 301 109.00 | 301 109.00 |
CF Disponibilités | 863 402.00 | | 863 402.00 | 863 402.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 123.00 | | 5 123.00 | 5 123.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 028 288.00 | | 2 028 288.00 | 2 028 288.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 034 911.00 | 3 896.00 | 2 031 015.00 | 2 034 911.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 194 784.00 | | | 194 784.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 754.00 | | | 137 754.00 |
DL TOTAL (I) | 349 037.00 | | | 349 037.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 503.00 | | | 2 503.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 255.00 | | | 56 255.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 623 221.00 | | | 1 623 221.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 681 978.00 | | | 1 681 978.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 031 015.00 | | | 2 031 015.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 681 978.00 | | | 1 681 978.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 404.00 | | | 404.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 242 302.00 | 264 105.00 | 8 506 407.00 | 8 242 302.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 242 302.00 | 264 105.00 | 8 506 407.00 | 8 242 302.00 |
FN Production immobilisée | | | -1.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 044.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 626.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 518 079.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 380 388.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 175 667.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 512 498.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 255 287.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 535.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 325 375.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 192 703.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 81.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 927.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 927.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 927.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 184 776.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 626.00 | | | 7 626.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 598.00 | | | 1 598.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 598.00 | | | 1 598.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 162.00 | | | 162.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 436.00 | | | 1 436.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 458.00 | | | 48 458.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 519 677.00 | | | 8 519 677.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 381 923.00 | | | 8 381 923.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 137 754.00 | | | 137 754.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 658.00 | | 550.00 | 35 658.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 29 585.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 29 585.00 | 1 285.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 585.00 | 6 623.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 338.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 788.00 | | 550.00 | 4 788.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 870.00 | | | 30 870.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 361.00 | 1 535.00 | | 2 361.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 361.00 | 1 535.00 | | 2 361.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 255.00 | 56 255.00 | | 56 255.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 636 727.00 | 636 727.00 | | 636 727.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 287 887.00 | 287 887.00 | | 287 887.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 859.00 | 28 859.00 | | 28 859.00 |
UT Autres immobilisations financières | 285.00 | | 285.00 | 285.00 |
UX Autres créances clients | 858 654.00 | 858 654.00 | | 858 654.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VB T. V. A. | 18 990.00 | 18 990.00 | | 18 990.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 503.00 | 2 503.00 | | 2 503.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 205 422.00 | 205 422.00 | | 205 422.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 282 068.00 | 282 068.00 | | 282 068.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 123.00 | 5 123.00 | | 5 123.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 165 171.00 | 1 164 886.00 | 285.00 | 1 165 171.00 |
VW T.V.A. | 464 326.00 | 464 326.00 | | 464 326.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 681 978.00 | 1 681 978.00 | | 1 681 978.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 125 995.00 | | | 125 995.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 64 907.00 | | | 64 907.00 |
ST Autres comptes | 233 416.00 | | | 233 416.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 805.00 | | | 33 805.00 |
YT Sous‐traitance | 48 260.00 | | | 48 260.00 |
YW Taxe professionnelle | 49 672.00 | | | 49 672.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 175 667.00 | | | 175 667.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 614 754.00 | | | 1 614 754.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 48 324.00 | | | 48 324.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 380 388.00 | | | 380 388.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 80.00 | | | 80.00 |