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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 388 900.00 | | 388 900.00 | 388 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 388 900.00 | | 388 900.00 | 388 900.00 |
BZ Autres créances | 1 711.00 | | 1 711.00 | 1 711.00 |
CF Disponibilités | 20 821.00 | | 20 821.00 | 20 821.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 532.00 | | 22 532.00 | 22 532.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 411 432.00 | | 411 432.00 | 411 432.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 9 725.00 | 14 107.00 | | 9 725.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 414.00 | -4 382.00 | | 40 414.00 |
DL TOTAL (I) | 270 140.00 | 229 725.00 | | 270 140.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 831.00 | 100 853.00 | | 100 831.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 806.00 | 49 083.00 | | 29 806.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 1 248.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | | 751.00 | | |
EA Autres dettes | 10 655.00 | 10 655.00 | | 10 655.00 |
EC TOTAL (IV) | 141 292.00 | 162 590.00 | | 141 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 411 432.00 | 392 315.00 | | 411 432.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 447.00 | 81 745.00 | | 60 447.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 566.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 566.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 566.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 45 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 202.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 202.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 42 798.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 232.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -182.00 | -774.00 | | -182.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 586.00 | 4 382.00 | | 4 586.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 414.00 | -4 382.00 | | 40 414.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 388 900.00 | | | 388 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 388 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 388 900.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 388 900.00 | | | 388 900.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29 764.00 | 29 764.00 | | 29 764.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 655.00 | 10 655.00 | | 10 655.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 613.00 | 613.00 | | 613.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 219.00 | 19 374.00 | 80 845.00 | 100 219.00 |
VI Groupe et associés | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 015.00 | 1 015.00 | | 1 015.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 696.00 | 696.00 | | 696.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 711.00 | 1 711.00 | | 1 711.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 292.00 | 60 447.00 | 80 845.00 | 141 292.00 |