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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 213.00 | 58 213.00 | | 58 213.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 236.00 | 103 919.00 | 30 317.00 | 134 236.00 |
BD Autres titres immobilisés | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
BH Autres immobilisations financières | 117 038.00 | | 117 038.00 | 117 038.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 755 349.00 | 162 132.00 | 12 593 217.00 | 12 755 349.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 343.00 | | 19 343.00 | 19 343.00 |
BZ Autres créances | 2 296 805.00 | | 2 296 805.00 | 2 296 805.00 |
CF Disponibilités | 453 568.00 | | 453 568.00 | 453 568.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 139.00 | | 21 139.00 | 21 139.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 790 856.00 | | 2 790 856.00 | 2 790 856.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 660 297.00 | 162 132.00 | 15 498 165.00 | 15 660 297.00 |
CU Autres participations | 12 445 547.00 | | 12 445 547.00 | 12 445 547.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 114 093.00 | | 114 093.00 | 114 093.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 600 000.00 | 3 600 000.00 | | 3 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 360 000.00 | 360 000.00 | | 360 000.00 |
DG Autres réserves | 579 392.00 | 579 392.00 | | 579 392.00 |
DH Report à nouveau | -122 200.00 | | | -122 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -486 461.00 | -122 200.00 | | -486 461.00 |
DK Provisions réglementées | | 112 987.00 | | |
DL TOTAL (I) | 3 930 730.00 | 4 530 178.00 | | 3 930 730.00 |
DP Provisions pour risques | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 2 100 000.00 | 2 100 000.00 | | 2 100 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 193 110.00 | 7 581 521.00 | | 8 193 110.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 148 710.00 | 400 573.00 | | 148 710.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 598 627.00 | 10 380.00 | | 598 627.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 419.00 | | | 118 419.00 |
EA Autres dettes | 148 569.00 | | | 148 569.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 307 435.00 | 10 092 473.00 | | 11 307 435.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 498 165.00 | 14 622 652.00 | | 15 498 165.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 148 710.00 | | | 148 710.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 406 236.00 | 45 507.00 | 451 744.00 | 406 236.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 406 236.00 | 45 507.00 | 451 744.00 | 406 236.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 990.00 | |
FQ Autres produits | | | 166 358.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 631 092.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 223 295.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 038.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 214 784.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 417.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 344.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 531 884.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -900 792.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 248 710.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 907 657.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 170.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 907 827.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 204 362.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 13.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 204 375.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 703 451.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -446 051.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 112 987.00 | | | 112 987.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 112 987.00 | | | 112 987.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 57 825.00 | | | 57 825.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 110 000.00 | 64 741.00 | | 110 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 167 825.00 | 64 741.00 | | 167 825.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -54 838.00 | -64 741.00 | | -54 838.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -14 428.00 | | | -14 428.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 651 905.00 | 204 313.00 | | 1 651 905.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 138 366.00 | 326 513.00 | | 2 138 366.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -486 461.00 | -122 200.00 | | -486 461.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 227 786.00 | 65 654.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 92 890.00 | 34 677.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 134 896.00 | 30 977.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 112 987.00 | | 112 987.00 | 112 987.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 260 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 112 987.00 | 260 000.00 | 112 987.00 | 112 987.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 2 100 000.00 | | 2 100 000.00 | 2 100 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 598 627.00 | 598 627.00 | | 598 627.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 436.00 | 23 436.00 | | 23 436.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 140.00 | 34 140.00 | | 34 140.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 148 569.00 | 148 569.00 | | 148 569.00 |
UT Autres immobilisations financières | 117 038.00 | | 117 038.00 | 117 038.00 |
UX Autres créances clients | 19 343.00 | 19 343.00 | | 19 343.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 609.00 | 17 609.00 | | 17 609.00 |
VB T. V. A. | 120 020.00 | 120 020.00 | | 120 020.00 |
VC Groupe et associés | 2 135 414.00 | 2 135 414.00 | | 2 135 414.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 213 110.00 | 213 110.00 | | 213 110.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 980 000.00 | 850 000.00 | 6 785 000.00 | 7 980 000.00 |
VI Groupe et associés | 148 710.00 | 148 710.00 | | 148 710.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 428.00 | 14 428.00 | | 14 428.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 170.00 | 7 170.00 | | 7 170.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 334.00 | 9 334.00 | | 9 334.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 139.00 | 21 139.00 | | 21 139.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 454 325.00 | 2 337 287.00 | 117 038.00 | 2 454 325.00 |
VW T.V.A. | 53 674.00 | 53 674.00 | | 53 674.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 307 435.00 | 2 077 435.00 | 8 885 000.00 | 11 307 435.00 |