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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 703.00 | 6 488.00 | 2 215.00 | 8 703.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 591.00 | 23 921.00 | 6 670.00 | 30 591.00 |
BH Autres immobilisations financières | 888.00 | | 888.00 | 888.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 181.00 | 30 409.00 | 59 772.00 | 90 181.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 347.00 | | 1 347.00 | 1 347.00 |
BT Marchandises | 5 982.00 | | 5 982.00 | 5 982.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 891.00 | | 2 891.00 | 2 891.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 414.00 | | 2 414.00 | 2 414.00 |
BZ Autres créances | 2 078.00 | | 2 078.00 | 2 078.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
CF Disponibilités | 180 569.00 | | 180 569.00 | 180 569.00 |
CH Charges constatées d’avance | 940.00 | | 940.00 | 940.00 |
CJ TOTAL (II) | 446 222.00 | | 446 222.00 | 446 222.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 536 403.00 | 30 409.00 | 505 994.00 | 536 403.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 7 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 227 351.00 | 258 714.00 | | 227 351.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 568.00 | 111 637.00 | | 34 568.00 |
DL TOTAL (I) | 412 619.00 | 378 051.00 | | 412 619.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 242.00 | 20 419.00 | | 20 242.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 693.00 | 46 954.00 | | 29 693.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 907.00 | 41 287.00 | | 42 907.00 |
EA Autres dettes | 533.00 | | | 533.00 |
EC TOTAL (IV) | 93 375.00 | 108 660.00 | | 93 375.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 505 994.00 | 486 711.00 | | 505 994.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 228.00 | 8 181.00 | | 22 228.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 228.00 | 8 181.00 | | 22 228.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 693.00 | 29 693.00 | | 29 693.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 907.00 | 42 907.00 | | 42 907.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 775.00 | 20 775.00 | | 20 775.00 |
UT Autres immobilisations financières | 888.00 | 888.00 | | 888.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 432.00 | 5 432.00 | | 5 432.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 320.00 | 6 320.00 | | 6 320.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 375.00 | 93 375.00 | | 93 375.00 |