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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 932.00 | 678.00 | 1 254.00 | 1 932.00 |
AH Fonds commercial | 23 249.00 | | 23 249.00 | 23 249.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 597.00 | 7 328.00 | 7 270.00 | 14 597.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 640.00 | 54 230.00 | 45 410.00 | 99 640.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 467.00 | 62 236.00 | 77 231.00 | 139 467.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 62 166.00 | | 62 166.00 | 62 166.00 |
BZ Autres créances | 736.00 | | 736.00 | 736.00 |
CF Disponibilités | 68 193.00 | | 68 193.00 | 68 193.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 404.00 | | 1 404.00 | 1 404.00 |
CJ TOTAL (II) | 132 499.00 | | 132 499.00 | 132 499.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 271 966.00 | 62 236.00 | 209 730.00 | 271 966.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 46 525.00 | 21 428.00 | | 46 525.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 916.00 | 35 297.00 | | 39 916.00 |
DL TOTAL (I) | 119 440.00 | 89 725.00 | | 119 440.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 523.00 | 57 781.00 | | 35 523.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 358.00 | 14 202.00 | | 18 358.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 418.00 | 8 085.00 | | 12 418.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 200.00 | 17 557.00 | | 23 200.00 |
EA Autres dettes | 792.00 | | | 792.00 |
EC TOTAL (IV) | 90 290.00 | 97 626.00 | | 90 290.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 209 730.00 | 187 350.00 | | 209 730.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 18 358.00 | | | 18 358.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 244 260.00 | | 244 260.00 | 244 260.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 244 260.00 | | 244 260.00 | 244 260.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 120.00 | |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 253 928.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 547.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 294.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 275.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 651.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 277.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 178.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 771.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 205 993.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 935.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 52.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 739.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 739.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -687.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 248.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 180.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 180.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -180.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 332.00 | 6 914.00 | | 7 332.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 253 980.00 | 268 768.00 | | 253 980.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 214 064.00 | 233 471.00 | | 214 064.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 916.00 | 35 297.00 | | 39 916.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 136 639.00 | | 2 828.00 | 136 639.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 139 467.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 181.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 114 237.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 181.00 | | | 25 181.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 409.00 | | 2 828.00 | 111 409.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 058.00 | 25 178.00 | | 37 058.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34.00 | 644.00 | | 34.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 024.00 | 24 534.00 | | 37 024.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 418.00 | 12 418.00 | | 12 418.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 313.00 | 3 313.00 | | 3 313.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 923.00 | 7 923.00 | | 7 923.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 792.00 | 792.00 | | 792.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
UX Autres créances clients | 62 166.00 | 62 166.00 | | 62 166.00 |
VB T. V. A. | 736.00 | 736.00 | | 736.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 495.00 | 20 139.00 | 15 356.00 | 35 495.00 |
VI Groupe et associés | 18 358.00 | 18 358.00 | | 18 358.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 252.00 | | | 22 252.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 404.00 | 1 404.00 | | 1 404.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 355.00 | 64 355.00 | | 64 355.00 |
VW T.V.A. | 11 540.00 | 11 540.00 | | 11 540.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 290.00 | 74 934.00 | 15 356.00 | 90 290.00 |