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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 351.00 | 8 587.00 | 5 764.00 | 14 351.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 526.00 | 33 196.00 | 5 331.00 | 38 526.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 530.00 | 44 283.00 | 11 247.00 | 55 530.00 |
BT Marchandises | 92 471.00 | | 92 471.00 | 92 471.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 176 650.00 | | 176 650.00 | 176 650.00 |
BZ Autres créances | 19 472.00 | | 19 472.00 | 19 472.00 |
CF Disponibilités | 190 757.00 | | 190 757.00 | 190 757.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 744.00 | | 2 744.00 | 2 744.00 |
CJ TOTAL (II) | 482 094.00 | | 482 094.00 | 482 094.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 537 624.00 | 44 283.00 | 493 341.00 | 537 624.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 67 320.00 | | | 67 320.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 490.00 | | | 22 490.00 |
DG Autres réserves | 30 973.00 | | | 30 973.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 054.00 | | | 63 054.00 |
DL TOTAL (I) | 183 837.00 | | | 183 837.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 422.00 | | | 102 422.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 262.00 | | | 57 262.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 302.00 | | | 92 302.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 543.00 | | | 47 543.00 |
EA Autres dettes | 9 975.00 | | | 9 975.00 |
EC TOTAL (IV) | 309 504.00 | | | 309 504.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 493 341.00 | | | 493 341.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 220 482.00 | | | 220 482.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 392.00 | | 6 798.00 | 52 392.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 153.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 660.00 | 55 530.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 660.00 | 52 878.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 740.00 | | 6 798.00 | 49 740.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 153.00 | | | 153.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 331.00 | 4 612.00 | 3 660.00 | 43 331.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 831.00 | 4 612.00 | 3 660.00 | 40 831.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 15 763.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 15 763.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 763.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 56 475.00 | 56 475.00 | | 56 475.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 302.00 | 92 302.00 | | 92 302.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 903.00 | 18 903.00 | | 18 903.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 524.00 | 16 524.00 | | 16 524.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 782.00 | 2 782.00 | | 2 782.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 631.00 | 9 631.00 | | 9 631.00 |
UX Autres créances clients | 176 650.00 | 176 650.00 | | 176 650.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 667.00 | 4 667.00 | | 4 667.00 |
VB T. V. A. | 14 595.00 | 14 595.00 | | 14 595.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 422.00 | 13 400.00 | 89 022.00 | 102 422.00 |
VI Groupe et associés | 1 131.00 | 1 131.00 | | 1 131.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 736.00 | | | 20 736.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 744.00 | 2 744.00 | | 2 744.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 866.00 | 198 866.00 | | 198 866.00 |
VW T.V.A. | 9 027.00 | 9 027.00 | | 9 027.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 309 504.00 | 220 482.00 | 89 022.00 | 309 504.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 002.00 | | | 2 002.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 520.00 | | | 7 520.00 |
ST Autres comptes | 50 397.00 | | | 50 397.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 483.00 | | | 35 483.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 2 172.00 | | | 2 172.00 |
YT Sous‐traitance | 41 651.00 | | | 41 651.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 002.00 | | | 2 002.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 144 089.00 | | | 144 089.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 102 383.00 | | | 102 383.00 |
ZE Dividendes | 6 679.00 | | | 6 679.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 135 051.00 | | | 135 051.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |