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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 499.00 | 1 183.00 | 2 315.00 | 3 499.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 561.00 | 5 389.00 | 9 171.00 | 14 561.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 060.00 | 6 573.00 | 71 486.00 | 78 060.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 053.00 | | 6 053.00 | 6 053.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 061.00 | | 2 061.00 | 2 061.00 |
BZ Autres créances | 9 056.00 | | 9 056.00 | 9 056.00 |
CF Disponibilités | 19 592.00 | | 19 592.00 | 19 592.00 |
CH Charges constatées d’avance | 948.00 | | 948.00 | 948.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 712.00 | | 37 712.00 | 37 712.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 115 772.00 | 6 573.00 | 109 199.00 | 115 772.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -48 081.00 | | | -48 081.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 862.00 | | | 11 862.00 |
DL TOTAL (I) | -34 218.00 | | | -34 218.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 499.00 | | | 16 499.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 068.00 | | | 35 068.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 977.00 | | | 41 977.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 871.00 | | | 49 871.00 |
EC TOTAL (IV) | 143 417.00 | | | 143 417.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 109 199.00 | | | 109 199.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 143 417.00 | | | 143 417.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 659.00 | | | 12 659.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 655 388.00 | | 655 388.00 | 655 388.00 |
FG Production vendue services | 793.00 | | 793.00 | 793.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 656 182.00 | | 656 182.00 | 656 182.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 55 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 911.00 | |
FQ Autres produits | | | 76.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 656 259.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 200 539.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 446.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 165 906.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 358.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 206 354.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 868.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 597.00 | |
GE Autres charges | | | 2 586.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 640 764.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 494.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 349.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 349.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 349.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 144.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 911.00 | | | 7 911.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 12 856.00 | | | 12 856.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 272.00 | | | 2 272.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 137.00 | | | 1 137.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 137.00 | | | 1 137.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 282.00 | | | 2 282.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 282.00 | | | 2 282.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 282.00 | | | -2 282.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 750.00 | | | -5 750.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 656 259.00 | | | 656 259.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 644 396.00 | | | 644 396.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 862.00 | | | 11 862.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 827.00 | | 1 233.00 | 76 827.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 78 060.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 060.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 827.00 | | 1 233.00 | 16 827.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 976.00 | 3 597.00 | | 2 976.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 976.00 | 3 597.00 | | 2 976.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 978.00 | 41 978.00 | | 41 978.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 872.00 | 49 872.00 | | 49 872.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 069.00 | 35 069.00 | | 35 069.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
UX Autres créances clients | 9 056.00 | 9 056.00 | | 9 056.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 660.00 | 12 660.00 | | 12 660.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 840.00 | 3 840.00 | | 3 840.00 |
VI Groupe et associés | 17 729.00 | 17 729.00 | | 17 729.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 866.00 | | | 1 866.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 098.00 | 64 098.00 | | 64 098.00 |
VS Charges constatées d’avance | 948.00 | 948.00 | | 948.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 005.00 | 10 005.00 | 60 000.00 | 70 005.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 143 418.00 | 143 418.00 | | 143 418.00 |