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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 257 000.00 | | 257 000.00 | 257 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 416 953.00 | 67 350.00 | 349 603.00 | 416 953.00 |
040 Immobilisations financières | 25 043.00 | | 25 043.00 | 25 043.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 698 995.00 | 67 350.00 | 631 645.00 | 698 995.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 14 792.00 | | 14 792.00 | 14 792.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 67 394.00 | | 67 394.00 | 67 394.00 |
072 Créances – Autres | 89 061.00 | | 89 061.00 | 89 061.00 |
084 Disponibilités | 64 488.00 | | 64 488.00 | 64 488.00 |
092 Charges constatées d’avance | 20 217.00 | | 20 217.00 | 20 217.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 255 950.00 | | 255 950.00 | 255 950.00 |
110 Total général Actif | 954 946.00 | 67 350.00 | 887 596.00 | 954 946.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 010.00 | |
134 Report à nouveau | | | -128 975.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 307.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -123 658.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 590 785.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 294 725.00 | |
172 Autres dettes | | | 125 744.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 011 254.00 | |
180 Total général Passif | | | 887 596.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 33 418.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 485 657.00 | |
AH Fonds commercial | 257 000.00 | | 257 000.00 | 257 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 135 441.00 | 63 809.00 | 71 631.00 | 135 441.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 281 512.00 | 51 320.00 | 230 192.00 | 281 512.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 043.00 | | 25 043.00 | 25 043.00 |
BJ TOTAL (I) | 698 995.00 | 115 129.00 | 583 866.00 | 698 995.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 213.00 | | 16 213.00 | 16 213.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 290.00 | | 3 290.00 | 3 290.00 |
BZ Autres créances | 164 453.00 | | 164 453.00 | 164 453.00 |
CF Disponibilités | 488 785.00 | | 488 785.00 | 488 785.00 |
CH Charges constatées d’avance | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 673 242.00 | | 673 242.00 | 673 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 372 237.00 | 115 129.00 | 1 257 108.00 | 1 372 237.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 010.00 | | | 5 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 501.00 | | | 501.00 |
DH Report à nouveau | -128 668.00 | | | -128 668.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 190 071.00 | | | 190 071.00 |
DL TOTAL (I) | 66 413.00 | | | 66 413.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 762 758.00 | | | 762 758.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 329 118.00 | | | 329 118.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 157.00 | | | 24 157.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 662.00 | | | 74 662.00 |
EA Autres dettes | 41.00 | | | 41.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 190 695.00 | | | 1 190 695.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 257 108.00 | | | 1 257 108.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 190 695.00 | | | 1 190 695.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 329 118.00 | | | 329 118.00 |