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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 3 159 392.00 | 167 610.00 | 2 991 782.00 | 3 159 392.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 3 159 392.00 | 167 610.00 | 2 991 782.00 | 3 159 392.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 246 146.00 | | 246 146.00 | 246 146.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 722.00 | | 722.00 | 722.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 146 302.00 | | 146 302.00 | 146 302.00 |
072 Créances – Autres | 53 112.00 | | 53 112.00 | 53 112.00 |
084 Disponibilités | 175 913.00 | | 175 913.00 | 175 913.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 680.00 | | 8 680.00 | 8 680.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 630 875.00 | | 630 875.00 | 630 875.00 |
110 Total général Actif | 3 790 267.00 | 167 610.00 | 3 622 658.00 | 3 790 267.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -124 927.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 28 723.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 261 540.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 265 337.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 953 025.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 247 129.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 156 943.00 | | |
172 Autres dettes | | | 157 167.00 | |
176 Total des dettes | | | 3 357 321.00 | |
180 Total général Passif | | | 3 622 658.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 929 809.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 8 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 653 471.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 2 807 979.00 | | | 2 807 979.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 302 227.00 | | | 302 227.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 819 603.00 | | | 819 603.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 309 028.00 | | | 2 309 028.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 929 809.00 | | | 3 929 809.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 079 446.00 | | | 3 079 446.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 7 998.00 | | | 7 998.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 2.00 | | | 2.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 264.00 | | | 264.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 227 049.00 | | | 227 049.00 |